601100 Kassaflödesanalys - TTM - Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 824	1 981	2 123	2 221	2 751	2 796	2 771	2 653	2 108	2 064	2 129	2 012	2 262	2 677	2 421	2 232	2 379	2 479	2 435	2 551
Ändring (%)		8,58	7,22	4,59	23,87	1,63	−0,90	−4,23	−20,54	−2,12	3,17	−5,51	12,43	18,36	−9,58	−7,78	6,55	4,22	−1,78	4,78
% av kassaflödet	273,95	590,77	201,09	221,31	384,71	272,85	736,15	507,27	162,95	63,30	60,66	57,38	72,31	−249,39	−92,20	−54,47	−58,12	−148,16	−172,62	−383,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	−448	−663	−9	−257	−1 284	−932	−1 316	−1 250	−245	−80	−31	25	−401	−3 051	−4 378	−5 285	−5 167	−3 100	−2 900	−2 555
Ändring (%)		47,89	−98,64	2 739,16	400,06	−27,38	41,12	−4,97	−80,38	−67,57	−61,28	−181,97	−1 687,94	661,14	43,49	20,70	−2,22	−40,01	−6,46	−11,89
% av kassaflödet	−67,33	−197,77	−0,86	−25,59	−179,55	−91,00	−349,60	−239,06	−18,96	−2,44	−0,88	0,72	−12,81	284,24	166,77	128,94	126,26	185,29	205,57	384,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−639	−818	−873	−713	−606	−714	−916	−958	−840	949	1 087	1 028	1 122	−880	−881	−836	−1 126	−788	−847	−819
Ändring (%)		28,06	6,70	−18,33	−14,96	17,69	28,38	4,53	−12,25	−212,96	14,47	−5,39	9,16	−178,43	0,09	−5,14	34,72	−30,03	7,57	−3,30
% av kassaflödet	−95,97	−244,09	−82,68	−71,06	−84,81	−69,66	−243,46	−183,11	−64,95	29,12	30,96	29,32	35,87	81,99	33,55	20,39	27,51	47,08	60,07	123,25

Kassaflöde	666	335	1 056	1 004	715	1 025	376	523	1 294	3 260	3 510	3 506	3 128	−1 073	−2 625	−4 098	−4 093	−1 673	−1 411	−665
Ändring (%)		−49,65	214,98	−4,97	−28,74	43,28	−63,27	38,98	147,36	151,95	7,67	−0,11	−10,77	−134,32	144,56	56,11	−0,14	−59,12	−15,69	−52,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)