601020 Kassaflödesanalys - TTM - Tibet Huayu Mining Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tibet Huayu Mining Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 139	543	543	252	205	259	260	245	390	276	193	243	170	247	314	252	242	427	433	706
Ändring (%)		−52,30	−0,13	−53,61	−18,74	26,78	0,39	−5,96	59,42	−29,41	−30,01	25,90	−30,08	45,21	27,50	−19,87	−4,03	76,72	1,45	62,87
% av kassaflödet	−16 747,17	−1 750,86	3 535,23	−14 584,60	−837,80	561,92	2 853,34	890,53	3 959,66	750,08	2 270,49	1 062,62	257,32	−24 344,35	642,60	−2 922,32	−478,76	332,21	200,84	179,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−828	−488	−508	−217	−196	−211	−199	−230	−373	−293	−356	−362	−248	−190	−101	−151	−163	−323	−252	−190
Ändring (%)		−41,03	4,07	−57,33	−9,74	7,67	−5,43	15,52	62,11	−21,52	21,63	1,72	−31,54	−23,43	−46,60	48,43	8,46	97,89	−22,10	−24,45
% av kassaflödet	12 174,40	1 573,41	−3 310,65	12 564,32	801,70	−456,64	−2 184,33	−837,42	−3 786,50	−797,42	−4 194,70	−1 586,14	−376,11	18 761,81	−207,42	1 747,38	323,53	−251,40	−116,70	−48,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−316	−90	−21	−38	−33	−2	−52	10	−13	50	169	142	131	−56	−178	−109	−144	35	61	−87
Ändring (%)		−71,58	−76,63	82,94	−15,17	−94,59	2 841,39	−119,89	−230,17	−472,22	238,51	−15,67	−7,98	−143,01	214,97	−38,48	32,04	−124,13	75,18	−243,33
% av kassaflödet	4 639,06	289,00	−136,54	2 221,57	133,22	−3,82	−567,65	37,47	−136,04	135,88	1 989,28	623,60	198,76	5 568,86	−363,12	1 267,83	285,79	27,07	28,26	−22,23

Kassaflöde	−7	−31	15	−2	−24	46	9	27	10	37	8	23	66	−1	49	−9	−50	129	216	393
Ändring (%)		356,25	−149,46	−111,24	1 314,52	−289,03	−80,23	201,31	−64,15	272,67	−76,88	169,01	188,72	−101,53	−4 930,42	−117,62	485,79	−354,67	67,81	82,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tibet Huayu Mining Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)