Kassaflödesanalys (TTM)
CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 554 | 1 397 | 1 604 | 1 699 | 1 940 | 2 383 | 2 466 | 2 919 | 3 299 | 4 544 | 4 738 | 4 683 | 4 546 | 3 310 | 3 292 | 3 310 | 3 456 | 3 354 | 3 332 | 3 234 |
| Ändring (%) | −10,09 | 14,80 | 5,93 | 14,19 | 22,82 | 3,50 | 18,34 | 13,03 | 37,75 | 4,27 | −1,16 | −2,93 | −27,20 | −0,53 | 0,55 | 4,41 | −2,96 | −0,67 | −2,94 | |
| % av kassaflödet | 127,73 | 202,12 | 2 702,27 | 58,67 | −458,23 | −528,97 | 4 133,47 | −159,73 | −344,40 | 258,27 | 338,68 | 5 500,31 | −2 642,13 | −259,86 | −369,92 | −461,45 | 387,20 | 2 648,71 | −3 369,74 | 1 170,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 961 | −7 661 | −8 195 | −6 965 | −7 107 | −6 474 | −5 442 | −3 567 | −2 460 | −4 948 | −4 553 | −5 075 | −4 211 | −15 | −368 | −1 000 | −1 766 | −3 585 | −3 573 | −3 432 |
| Ändring (%) | 10,06 | 6,97 | −15,00 | 2,03 | −8,90 | −15,94 | −34,45 | −31,03 | 101,12 | −7,97 | 11,44 | −17,03 | −99,64 | 2 325,14 | 171,67 | 76,63 | 103,06 | −0,34 | −3,96 | |
| % av kassaflödet | −572,11 | −1 108,17 | −13 806,05 | −240,53 | 1 678,55 | 1 437,18 | −9 121,03 | 195,23 | 256,85 | −281,21 | −325,46 | −5 959,86 | 2 447,16 | 1,19 | 41,35 | 139,36 | −197,81 | −2 831,36 | 3 614,12 | −1 242,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 618 | 6 945 | 6 599 | 8 161 | 4 755 | 3 666 | 3 051 | −1 164 | −1 792 | 2 155 | 1 228 | 458 | −505 | −4 583 | −3 821 | −3 023 | −826 | 395 | 154 | 481 |
| Ändring (%) | 4,94 | −4,98 | 23,68 | −41,74 | −22,90 | −16,78 | −138,15 | 53,94 | −220,26 | −42,99 | −62,75 | −210,39 | 807,29 | −16,62 | −20,88 | −72,69 | −147,87 | −60,94 | 211,63 | |
| % av kassaflödet | 543,95 | 1 004,69 | 11 118,02 | 281,84 | −1 123,10 | −813,86 | 5 113,16 | 63,69 | 187,04 | 122,45 | 87,80 | 537,39 | 293,57 | 359,82 | 429,35 | 421,46 | −92,50 | 312,15 | −156,14 | 174,18 |
| Kassaflöde | 1 217 | 691 | 59 | 2 896 | −423 | −450 | 60 | −1 827 | −958 | 1 759 | 1 399 | 85 | −172 | −1 274 | −890 | −717 | 893 | 127 | −99 | 276 |
| Ändring (%) | −43,18 | −91,41 | 4 778,69 | −114,62 | 6,40 | −113,25 | −3 162,26 | −47,58 | −283,69 | −20,48 | −93,91 | −302,08 | 640,24 | −30,13 | −19,39 | −224,44 | −85,81 | −178,08 | −379,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
