Kassaflödesanalys (TTM)
Shaanxi Construction Machinery Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 153 | 228 | −33 | −63 | 24 | 80 | 31 | −0 | 265 | 342 | 394 | 485 | 412 | 329 | 421 | 415 | 402 | 462 | 535 |
| Ändring (%) | 868,84 | 49,00 | −114,34 | 93,05 | −137,95 | 232,89 | −60,78 | −100,75 | −113 319,04 | 29,41 | 15,15 | 22,95 | −14,93 | −20,12 | 27,88 | −1,59 | −3,00 | 14,89 | 15,74 | |
| % av kassaflödet | 1,24 | 10,80 | 17,45 | −103,40 | 26,00 | −7,87 | −13,26 | −13,29 | −0,07 | −100,39 | −290,01 | −150,76 | −92,52 | −227,77 | 38,89 | 1 920,21 | 89,09 | 137,91 | −44,99 | 424,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 563 | −1 887 | −2 268 | −2 376 | −2 354 | −2 278 | −2 282 | −1 729 | −1 543 | −1 654 | −1 377 | −1 370 | −1 241 | −1 085 | −972 | −822 | −882 | −594 | −525 | −385 |
| Ändring (%) | 20,76 | 20,19 | 4,76 | −0,93 | −3,19 | 0,14 | −24,23 | −10,75 | 7,22 | −16,74 | −0,52 | −9,43 | −12,54 | −10,43 | −15,47 | 7,28 | −32,58 | −11,67 | −26,73 | |
| % av kassaflödet | −122,46 | −132,88 | −173,20 | −7 499,77 | 967,71 | 747,71 | 378,66 | 733,38 | −492,14 | 627,49 | 1 166,32 | 523,79 | 236,77 | 599,33 | −114,76 | −3 745,19 | −189,43 | −203,81 | 51,12 | −305,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 823 | 3 154 | 3 349 | 2 441 | 2 174 | 1 950 | 1 599 | 1 462 | 1 857 | 1 126 | 916 | 714 | 232 | 492 | 1 490 | 422 | 932 | 484 | −964 | −24 |
| Ändring (%) | 11,72 | 6,19 | −27,13 | −10,93 | −10,31 | −17,98 | −8,60 | 27,02 | −39,38 | −18,61 | −22,05 | −67,53 | 112,10 | 202,98 | −71,66 | 120,69 | −48,07 | −299,13 | −97,50 | |
| % av kassaflödet | 221,25 | 222,10 | 255,78 | 7 704,39 | −893,82 | −639,86 | −265,41 | −620,09 | 592,22 | −426,95 | −775,73 | −273,00 | −44,25 | −271,61 | 175,91 | 1 924,98 | 200,29 | 165,98 | 93,86 | −19,10 |
| Kassaflöde | 1 276 | 1 420 | 1 309 | 32 | −243 | −305 | −603 | −236 | 314 | −264 | −118 | −262 | −524 | −181 | 847 | 22 | 465 | 292 | −1 027 | 126 |
| Ändring (%) | 11,30 | −7,80 | −97,58 | −867,78 | 25,29 | 97,73 | −60,88 | −233,00 | −184,09 | −55,21 | 121,51 | 100,35 | −65,45 | −567,80 | −97,41 | 2 021,05 | −37,34 | −452,14 | −112,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
