Kassaflödesanalys (TTM)
Whirlpool China Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −456 | −794 | −299 | −51 | −13 | −344 | −513 | 23 | 192 | 415 | 468 | −57 | 45 | 61 | 361 | 312 | 238 | −57 | 278 | 430 |
| Ändring (%) | 74,23 | −62,32 | −82,84 | −73,97 | 2 472,28 | 49,16 | −104,51 | 729,79 | 116,28 | 12,63 | −112,25 | −178,73 | 35,13 | 493,01 | −13,80 | −23,73 | −123,81 | −591,88 | 54,38 | |
| % av kassaflödet | 97,05 | 109,54 | 968,31 | 214,22 | −2,82 | −55,47 | −60,37 | 1,80 | 100,50 | 40,02 | −403,95 | 9,04 | 11,37 | −7,27 | −206,74 | 119,71 | −422,18 | −197,78 | 59,69 | 161,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 89 | 178 | 365 | 135 | 538 | 991 | 1 409 | 1 280 | 13 | 602 | −607 | −598 | 332 | −353 | 12 | 568 | 336 | 147 | 251 | −69 |
| Ändring (%) | 100,80 | 104,71 | −63,10 | 299,83 | 84,25 | 42,14 | −9,14 | −98,98 | 4 488,04 | −200,87 | −1,44 | −155,45 | −206,55 | −103,39 | 4 646,24 | −40,85 | −56,13 | 70,14 | −127,67 | |
| % av kassaflödet | −18,88 | −24,57 | −1 179,89 | −561,13 | 113,52 | 159,89 | 165,82 | 99,45 | 6,86 | 57,95 | 523,93 | 94,38 | 83,61 | 42,15 | −6,85 | 218,36 | −597,28 | 515,63 | 53,82 | −26,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −122 | −63 | −69 | −72 | −14 | −15 | −18 | −15 | −15 | −6 | −6 | −9 | −9 | −551 | −552 | −611 | −612 | −64 | −63 | −90 |
| Ändring (%) | −48,36 | 10,28 | 4,30 | −80,53 | 8,10 | 19,52 | −16,40 | −0,00 | −61,57 | −0,00 | 52,32 | 3,06 | 5 899,25 | 0,18 | 10,69 | 0,05 | −89,52 | −1,15 | 42,76 | |
| % av kassaflödet | 25,96 | 8,68 | 224,69 | 302,07 | −2,98 | −2,46 | −2,14 | −1,18 | −7,97 | −0,56 | 5,05 | 1,41 | −2,32 | 65,76 | 315,85 | −234,85 | 1 086,51 | −224,00 | −13,58 | −34,09 |
| Kassaflöde | −470 | −725 | −31 | −24 | 474 | 620 | 850 | 1 287 | 191 | 1 038 | −116 | −634 | 397 | −838 | −175 | 260 | −56 | 29 | 466 | 265 |
| Ändring (%) | 54,35 | −95,74 | −22,42 | −2 076,36 | 30,82 | 37,05 | 51,50 | −85,15 | 443,18 | −111,16 | 447,11 | −162,59 | −311,38 | −79,14 | −248,86 | −121,63 | −150,82 | 1 529,92 | −43,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
