Kassaflödesanalys (TTM)
Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 669 | 987 | 753 | 606 | 632 | 342 | 334 | 454 | 465 | 760 | 752 | 721 | 629 | 1 487 | 1 692 | 1 956 | 2 072 | 763 | 6 | −97 |
| Ändring (%) | 47,53 | −23,70 | −19,52 | 4,20 | −45,90 | −2,14 | 35,87 | 2,30 | 63,48 | −1,02 | −4,19 | −12,76 | 136,49 | 13,84 | 15,59 | 5,90 | −63,16 | −99,16 | −1 605,78 | |
| % av kassaflödet | 1 864,02 | −2 033,02 | −775,06 | −220,83 | 619,35 | 1 012,17 | 202,71 | 363,84 | 331,92 | −600,70 | −227,42 | −305,80 | −268,25 | 220 475,90 | 645,13 | 323,90 | 668,84 | 212,04 | 12,34 | 109,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 298 | −359 | −394 | −368 | −289 | −253 | −251 | −314 | −353 | −259 | −334 | −383 | −572 | −751 | −697 | −738 | −1 109 | −2 972 | −2 875 | −2 889 |
| Ändring (%) | −220,17 | 9,96 | −6,80 | −21,48 | −12,18 | −1,03 | 25,25 | 12,31 | −26,72 | 29,00 | 14,93 | 49,26 | 31,29 | −7,18 | 5,83 | 50,28 | 167,97 | −3,27 | 0,52 | |
| % av kassaflödet | 831,53 | 738,76 | 405,88 | 133,92 | −283,04 | −750,86 | −152,08 | −251,63 | −252,00 | 204,42 | 100,86 | 162,69 | 244,18 | −111 417,38 | −265,81 | −122,19 | −358,06 | −825,60 | −5 519,06 | 3 266,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −929 | −679 | −458 | −516 | −243 | −48 | 88 | −11 | 29 | −627 | −747 | −569 | −282 | −729 | −727 | −607 | −647 | 2 568 | 2 919 | 2 895 |
| Ändring (%) | −26,90 | −32,52 | 12,51 | −52,82 | −80,21 | −282,03 | −112,70 | −357,78 | −2 285,42 | 19,23 | −23,86 | −50,48 | 158,76 | −0,27 | −16,48 | 6,50 | −497,04 | 13,68 | −0,81 | |
| % av kassaflödet | −2 588,47 | 1 398,86 | 471,63 | 187,85 | −238,52 | −142,58 | 53,12 | −8,91 | 20,48 | 495,44 | 225,95 | 241,43 | 120,22 | −108 111,21 | −277,15 | −100,54 | −208,78 | 713,29 | 5 603,59 | −3 272,69 |
| Kassaflöde | 36 | −49 | −97 | −274 | 102 | 34 | 165 | 125 | 140 | −126 | −331 | −236 | −234 | 1 | 262 | 604 | 310 | 360 | 52 | −88 |
| Ändring (%) | −235,26 | 100,15 | 182,47 | −137,15 | −66,90 | 388,62 | −24,30 | 12,14 | −190,33 | 161,45 | −28,75 | −0,55 | −100,29 | 38 804,48 | 130,23 | −48,71 | 16,22 | −85,53 | −269,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
