Kassaflödesanalys (TTM)
IKD Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 688 | 741 | 534 | 594 | 430 | 481 | 496 | 660 | 774 | 647 | 800 | 823 | 1 077 | 1 306 | 1 457 | 1 634 | 1 690 | 1 709 | 1 842 | 1 966 |
| Ändring (%) | 7,62 | −27,94 | 11,26 | −27,52 | 11,86 | 3,09 | 32,91 | 17,40 | −16,42 | 23,56 | 2,88 | 30,93 | 21,24 | 11,56 | 12,11 | 3,42 | 1,14 | 7,81 | 6,72 | |
| % av kassaflödet | 145,43 | −2 925,96 | −313,12 | −193,80 | −64,98 | −75,55 | −50,29 | −336,39 | 48,69 | 54,13 | 55,83 | 99,25 | −159,33 | −238,69 | 112,51 | 242,33 | −210,97 | −529,31 | −78,96 | −119,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −445 | −444 | −748 | −967 | −1 581 | −2 067 | −1 878 | −1 933 | −1 620 | −1 654 | −1 996 | −1 898 | −2 048 | −1 784 | −2 666 | −4 077 | −3 453 | −4 253 | −3 087 |
| Ändring (%) | 870,49 | −0,13 | 68,49 | 29,17 | 63,56 | 30,75 | −9,16 | 2,94 | −16,21 | 2,09 | 20,70 | −4,92 | 7,91 | −12,88 | 49,43 | 52,94 | −15,31 | 23,17 | −27,43 | |
| % av kassaflödet | −9,68 | 1 757,09 | 260,61 | 244,26 | 145,96 | 248,15 | 209,46 | 957,70 | −121,54 | −135,46 | −115,44 | −240,78 | 280,69 | 374,25 | −137,75 | −395,44 | 509,12 | 1 069,66 | 182,32 | 187,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −198 | −277 | −189 | −62 | −24 | 563 | 670 | 1 099 | 2 787 | 2 082 | 2 196 | 1 845 | 35 | 131 | 1 561 | 1 729 | 1 576 | 1 452 | 91 | −550 |
| Ändring (%) | 39,99 | −31,71 | −66,93 | −62,16 | −2 482,67 | 19,05 | 63,88 | 153,69 | −25,30 | 5,46 | −15,97 | −98,12 | 277,55 | 1 095,09 | 10,74 | −8,87 | −7,86 | −93,74 | −705,62 | |
| % av kassaflödet | −41,76 | 1 092,84 | 110,83 | 20,39 | 3,57 | −88,39 | −67,93 | −560,33 | 175,26 | 174,12 | 153,30 | 222,59 | −5,12 | −23,87 | 120,54 | 256,46 | −196,73 | −449,69 | −3,90 | 33,36 |
| Kassaflöde | 473 | −25 | −170 | −306 | −662 | −637 | −987 | −196 | 1 590 | 1 196 | 1 432 | 829 | −676 | −547 | 1 295 | 674 | −801 | −323 | −2 333 | −1 650 |
| Ändring (%) | −105,35 | 573,37 | 79,77 | 116,18 | −3,80 | 54,90 | −80,13 | −911,10 | −24,81 | 19,79 | −42,13 | −181,56 | −19,07 | −336,69 | −47,95 | −218,79 | −59,69 | 622,66 | −29,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
