600918 Kassaflödesanalys - TTM - Zhongtai Securities Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhongtai Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−646	2 149	−1 911	−2 898	9 441	2 272	8 957	17 480	−3 051	16 520	11 294	2 172	16 061	−724	3 522	5 608	26 060	27 716	16 740	23 276
Ändring (%)		−432,38	−188,91	51,70	−425,71	−75,93	294,20	95,17	−117,45	−641,50	−31,64	−80,76	639,32	−104,51	−586,34	59,20	364,72	6,35	−39,60	39,04
% av kassaflödet	−18,00	26,95	−42,17	−87,59	66,80	21,30	119,89	96,14	−161,82	186,57	107,85	−84,10	223,27	17,26	128,91	−1 275,59	173,27	134,61	358,79	131,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 361	1 770	−1 776	−49	−488	−151	−7 100	−6 179	−1 752	−6 427	1 694	228	−1 491	897	−159	−2 389	−4 796	−7 175	−4 362	−2 395
Ändring (%)		30,03	−200,34	−97,22	890,01	−69,07	4 601,71	−12,97	−71,65	266,89	−126,35	−86,56	−755,03	−160,17	−117,77	1 398,75	100,77	49,59	−39,21	−45,10
% av kassaflödet	37,90	22,20	−39,19	−1,49	−3,45	−1,42	−95,05	−33,99	−92,92	−72,59	16,17	−8,81	−20,72	−21,37	−5,83	543,39	−31,89	−34,85	−93,48	−13,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 817	4 131	8 292	6 313	5 257	8 564	5 687	6 697	6 718	−1 288	−2 639	−4 783	−7 328	−4 373	−639	−3 708	−6 320	72	−7 657	−3 112
Ändring (%)		46,64	100,73	−23,86	−16,72	62,90	−33,59	17,76	0,31	−119,18	104,82	81,24	53,22	−40,32	−85,39	480,40	70,45	−101,14	−10 728,28	−59,36
% av kassaflödet	78,43	51,81	182,99	190,78	37,20	80,27	76,13	36,84	356,34	−14,55	−25,20	185,16	−101,86	104,18	−23,38	843,46	−42,02	0,35	−164,12	−17,53

Kassaflöde	3 592	7 973	4 531	3 309	14 133	10 669	7 470	18 181	1 885	8 855	10 472	−2 583	7 194	−4 197	2 732	−440	15 040	20 589	4 666	17 754
Ändring (%)		121,99	−43,17	−26,97	327,10	−24,51	−29,98	143,38	−89,63	369,68	18,26	−124,67	−378,50	−158,35	−165,10	−116,09	−3 521,22	36,90	−77,34	280,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhongtai Securities Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)