600906 Kassaflödesanalys - TTM - Caida Securities Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Caida Securities Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	554	937	−587	−2 657	−631	−91	−292	2 109	−641	618	2 174	−160	−501	−676	−557	828	7 506	5 400	3 718	5 479
Ändring (%)		69,18	−162,62	352,88	−76,26	−85,65	222,55	−822,26	−130,42	−196,34	251,80	−107,38	212,40	34,75	−17,50	−248,48	807,02	−28,05	−31,15	47,35
% av kassaflödet	21,10	47,37	149,35	77,58	−190,27	−9,78	−30,64	56,32	158,27	−87,83	256,41	7,07	−1 681,09	203,14	−69,83	−298,87	180,90	83,31	101,49	83,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60	−65	39	−70	−41	−100	−112	−99	−132	−98	−101	−116	−113	−130	−117	−103	−100	−126	−132	−122
Ändring (%)		9,47	−160,36	−277,54	−40,63	140,89	11,66	−11,71	34,46	−26,25	3,11	14,87	−2,01	14,41	−9,46	−12,12	−3,12	25,72	4,86	−7,45
% av kassaflödet	−2,27	−3,30	−10,02	2,04	−12,51	−10,80	−11,71	−2,63	32,69	13,89	−11,88	5,10	−380,38	39,02	−14,72	37,29	−2,41	−1,94	−3,60	−1,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 133	1 110	158	−693	1 007	1 117	1 358	1 732	363	−1 226	−1 231	−1 993	648	472	1 476	−1 001	−3 256	1 207	77	1 222
Ändring (%)		−47,98	−85,72	−537,38	−245,20	11,02	21,56	27,53	−79,05	−437,80	0,44	61,84	−132,52	−27,13	212,51	−167,80	225,33	−137,08	−93,64	1 491,66
% av kassaflödet	81,26	56,10	−40,34	20,24	303,55	120,72	142,55	46,26	−89,55	174,25	−145,24	87,85	2 173,61	−142,03	184,94	361,46	−78,47	18,62	2,10	18,57

Kassaflöde	2 625	1 978	−393	−3 425	332	926	953	3 745	−405	−704	848	−2 269	30	−333	798	−277	4 149	6 482	3 663	6 578
Ändring (%)		−24,65	−119,86	771,88	−109,68	179,15	2,94	292,97	−110,82	73,60	−220,50	−367,59	−101,31	−1 215,17	−340,01	−134,69	−1 598,56	56,23	−43,49	79,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Caida Securities Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)