Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 292 | 414 | 384 | 140 | 168 | 18 | −19 | 17 | 133 | 325 | 463 | 547 | 376 | 449 | 485 | 164 | 227 | 110 | −83 | 129 |
| Ändring (%) | 41,93 | −7,35 | −63,44 | 19,47 | −89,22 | −207,14 | −190,06 | 664,75 | 144,11 | 42,26 | 18,22 | −31,30 | 19,50 | 8,03 | −66,28 | 38,96 | −51,47 | −175,45 | −255,24 | |
| % av kassaflödet | 89,22 | 65,74 | 65,94 | 27,00 | 11,18 | 9,61 | −1,66 | 10,76 | 46,39 | 114,84 | 59,14 | 63,66 | 77,78 | 34,51 | 63,94 | 90,71 | 59,10 | −10,72 | 7,88 | −56,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 197 | 357 | 350 | 728 | 1 688 | 532 | 1 551 | 363 | 362 | 187 | 569 | 515 | 304 | 1 030 | 481 | 494 | 699 | 135 | 276 | 509 |
| Ändring (%) | 80,94 | −1,93 | 107,88 | 132,08 | −68,52 | 191,85 | −76,62 | −0,14 | −48,35 | 204,27 | −9,51 | −40,97 | 238,65 | −53,28 | 2,71 | 41,50 | −80,67 | 104,58 | 84,23 | |
| % av kassaflödet | 60,31 | 56,65 | 60,14 | 140,02 | 112,61 | 282,85 | 132,85 | 223,86 | 126,06 | 66,03 | 72,73 | 59,92 | 62,92 | 79,10 | 63,39 | 273,92 | 181,74 | −13,13 | −26,15 | −224,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −161 | −142 | −148 | −344 | −357 | −362 | −365 | −228 | −212 | −229 | −250 | −197 | −197 | −177 | −208 | −477 | −542 | −1 275 | −1 251 | −866 |
| Ändring (%) | −11,63 | 4,10 | 132,53 | 3,83 | 1,47 | 0,85 | −37,62 | −7,10 | 8,31 | 9,18 | −21,47 | 0,02 | −9,87 | 17,14 | 129,94 | 13,57 | 135,21 | −1,91 | −30,76 | |
| % av kassaflödet | −49,14 | −22,55 | −25,41 | −66,17 | −23,81 | −192,74 | −31,28 | −140,63 | −73,68 | −80,92 | −31,98 | −22,87 | −40,68 | −13,61 | −27,35 | −264,55 | −140,88 | 123,88 | 118,30 | 381,42 |
| Kassaflöde | 327 | 630 | 582 | 520 | 1 499 | 188 | 1 168 | 162 | 287 | 283 | 783 | 860 | 483 | 1 302 | 759 | 180 | 385 | −1 029 | −1 057 | −227 |
| Ändring (%) | 92,62 | −7,62 | −10,71 | 188,58 | −87,47 | 521,39 | −86,12 | 77,33 | −1,38 | 176,24 | 9,83 | −43,78 | 169,36 | −41,70 | −76,23 | 113,27 | −367,49 | 2,72 | −78,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
