600821 Kassaflödesanalys - TTM - NYOCOR Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NYOCOR Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	533	760	753	791	706	922	1 096	2 544	2 720	3 045	2 983	1 936	2 240	2 155	2 049	1 737	2 232	1 881	1 623
Ändring (%)		42,46	−0,89	5,03	−10,78	30,62	18,93	132,05	6,91	11,96	−2,05	−35,11	15,74	−3,80	−4,93	−15,22	28,49	−15,71	−13,70
% av kassaflödet	146,20	208,32	−735,96	54,48	−294,00	−210,04	130,64	−204,52	−1 585,33	148,55	−425,99	−867,26	1 563,38	−92,28	−1 362,12	−423,67	663,82	267,93	29 150,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−621	−3 108	−2 454	−2 842	−4 814	−6 177	−7 134	−6 789	−5 099	−3 529	−3 314	−3 698	−3 342	−2 856	−2 112	−1 659	−1 787	−1 763	−2 126
Ändring (%)		400,58	−21,03	15,80	69,42	28,31	15,49	−4,84	−24,89	−30,79	−6,09	11,58	−9,61	−14,54	−26,06	−21,46	7,73	−1,32	20,55
% av kassaflödet	−170,13	−851,84	2 397,80	−195,71	2 005,51	1 407,48	−850,07	545,72	2 971,84	−172,14	473,27	1 656,78	−2 332,46	122,30	1 404,00	404,56	−531,45	−251,15	−38 172,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	452	2 712	1 598	3 503	3 868	4 817	6 877	3 001	2 207	2 534	−369	1 539	1 245	−1 634	−87	−488	−109	584	508
Ändring (%)		499,82	−41,07	119,12	10,45	24,51	42,78	−56,37	−26,43	14,79	−114,57	−516,86	−19,07	−231,23	−94,65	458,58	−77,71	−636,73	−13,06
% av kassaflödet	123,93	743,53	−1 561,85	241,23	−1 611,51	−1 097,43	819,42	−241,20	−1 286,51	123,59	52,72	−689,52	869,08	69,98	58,12	119,11	−32,38	83,21	9 121,12

Kassaflöde	365	365	−102	1 452	−240	−439	839	−1 244	−172	2 050	−700	−223	143	−2 335	−150	−410	336	702	6
Ändring (%)		−0,02	−128,05	−1 518,71	−116,53	82,83	−291,22	−248,23	−86,21	−1 294,88	−134,16	−68,13	−164,21	−1 729,76	−93,56	172,56	−182,01	108,82	−99,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NYOCOR Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)