Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 143 | 3 161 | 1 990 | 886 | 1 337 | 3 134 | 6 877 | 8 691 | 4 475 | 4 047 | 2 994 | 4 908 | 5 497 | 3 181 | 2 944 | 16 | 5 207 | 4 587 | 3 610 | 4 639 |
| Ändring (%) | −23,70 | −37,04 | −55,48 | 50,94 | 134,31 | 119,43 | 26,38 | −48,51 | −9,58 | −26,02 | 63,94 | 12,00 | −42,14 | −7,45 | −99,45 | 31 940,81 | −11,91 | −21,31 | 28,51 | |
| % av kassaflödet | 264,03 | 674,34 | 149,86 | 388,83 | −52,52 | 343,51 | 187,12 | 186,17 | 79,20 | 337,44 | −261,21 | 594,19 | 730,35 | 391,51 | 110,62 | −0,64 | 1 136,66 | 191,89 | −539,74 | 89,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 384 | −11 830 | −11 802 | −9 523 | −11 755 | −3 230 | −2 583 | −3 097 | 926 | −2 990 | −3 321 | −3 613 | −2 664 | −1 738 | −927 | 19 | 669 | 2 537 | 2 652 | 2 156 |
| Ändring (%) | 41,10 | −0,24 | −19,31 | 23,44 | −72,53 | −20,02 | 19,90 | −129,90 | −422,79 | 11,10 | 8,80 | −26,27 | −34,75 | −46,66 | −102,03 | 3 454,97 | 279,33 | 4,53 | −18,71 | |
| % av kassaflödet | −534,29 | −2 523,48 | −888,52 | −4 178,63 | 461,56 | −354,00 | −70,29 | −66,34 | 16,39 | −249,30 | 289,78 | −437,44 | −353,97 | −213,98 | −34,84 | −0,74 | 146,01 | 106,14 | −396,54 | 41,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 798 | 9 127 | 11 133 | 8 853 | 7 857 | 1 004 | −623 | −914 | 250 | 179 | −780 | −441 | −2 033 | −646 | 622 | −2 584 | −5 432 | −4 720 | −6 907 | −1 680 |
| Ändring (%) | 57,44 | 21,97 | −20,48 | −11,25 | −87,22 | −162,04 | 46,77 | −127,30 | −28,44 | −536,58 | −43,46 | 361,31 | −68,22 | −196,25 | −515,47 | 110,23 | −13,11 | 46,35 | −75,68 | |
| % av kassaflödet | 369,46 | 1 947,05 | 838,14 | 3 884,73 | −308,50 | 110,03 | −16,95 | −19,58 | 4,42 | 14,89 | 68,01 | −53,35 | −270,11 | −79,54 | 23,37 | 101,15 | −1 185,75 | −197,44 | 1 032,80 | −32,56 |
| Kassaflöde | 1 569 | 469 | 1 328 | 228 | −2 547 | 912 | 3 675 | 4 668 | 5 651 | 1 199 | −1 146 | 826 | 753 | 812 | 2 661 | −2 554 | 458 | 2 390 | −669 | 5 159 |
| Ändring (%) | −70,13 | 183,34 | −82,84 | −1 217,55 | −135,82 | 302,82 | 27,03 | 21,05 | −78,78 | −195,57 | −172,07 | −8,88 | 7,94 | 227,55 | −195,99 | −117,93 | 421,82 | −127,98 | −871,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
