Kassaflödesanalys (TTM)
AVIC Heavy Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 923 | 658 | 900 | 1 304 | 1 495 | 1 518 | 524 | 476 | 175 | 774 | 1 091 | 1 314 | 623 | 700 | 839 | −86 | 564 | −79 | −196 | −162 |
| Ändring (%) | −28,68 | 36,75 | 44,82 | 14,65 | 1,51 | −65,44 | −9,16 | −63,27 | 342,54 | 40,95 | 20,43 | −52,60 | 12,43 | 19,75 | −110,26 | −754,80 | −113,96 | 149,46 | −17,25 | |
| % av kassaflödet | 48,77 | 168,83 | 156,50 | 54,85 | 53,33 | 49,36 | 25,30 | −439,36 | −26,85 | −195,56 | 681,65 | 220,50 | −91,04 | −140,01 | −160,68 | 4,75 | −204,77 | 59,62 | 46,39 | −87,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −385 | −216 | −196 | 32 | 87 | −281 | −295 | −660 | −876 | −918 | −927 | −849 | −1 204 | −2 182 | −2 292 | −2 383 | −2 285 | −1 007 | −941 | −827 |
| Ändring (%) | −43,79 | −9,26 | −116,14 | 175,92 | −422,18 | 4,71 | 123,91 | 32,70 | 4,80 | 1,00 | −8,37 | 41,77 | 81,27 | 5,02 | 3,99 | −4,11 | −55,94 | −6,54 | −12,09 | |
| % av kassaflödet | −20,31 | −55,43 | −34,09 | 1,33 | 3,12 | −9,15 | −14,22 | 608,49 | 134,35 | 231,72 | −578,76 | −142,45 | 175,92 | 436,18 | 439,00 | 131,51 | 830,01 | 762,70 | 222,35 | −443,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 358 | −44 | −122 | 1 051 | 1 226 | 1 843 | 1 850 | 70 | 39 | −265 | −15 | 122 | −106 | 978 | 925 | 659 | 1 449 | 950 | 711 | 1 173 |
| Ändring (%) | −103,26 | 175,27 | −962,35 | 16,71 | 50,30 | 0,37 | −96,23 | −43,72 | −775,47 | −94,17 | −890,63 | −187,22 | −1 019,18 | −5,44 | −28,79 | 119,94 | −34,42 | −25,19 | 65,07 | |
| % av kassaflödet | 71,74 | −11,35 | −21,18 | 44,19 | 43,74 | 59,94 | 89,25 | −64,27 | −6,02 | 66,90 | −9,64 | 20,47 | 15,55 | −195,57 | −177,23 | −36,35 | −526,29 | −719,90 | −167,99 | 628,80 |
| Kassaflöde | 1 893 | 390 | 575 | 2 377 | 2 803 | 3 075 | 2 073 | −108 | −652 | −396 | 160 | 596 | −684 | −500 | −522 | −1 812 | −275 | −132 | −423 | 187 |
| Ändring (%) | −79,40 | 47,52 | 313,22 | 17,92 | 9,68 | −32,59 | −105,23 | 501,00 | −39,24 | −140,44 | 272,28 | −214,80 | −26,89 | 4,34 | 247,14 | −84,81 | −52,06 | 220,58 | −144,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
