600738 Kassaflödesanalys - TTM - Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−93	−110	−29	13	−21	192	120	108	305	183	251	244	96	323	314	293	286	143	146	203
Ändring (%)		17,72	−73,68	−143,93	−264,40	−1 022,08	−37,71	−9,41	181,75	−40,05	37,34	−2,79	−60,78	236,41	−2,54	−6,83	−2,52	−49,97	2,38	38,61
% av kassaflödet	23,65	42,87	13,24	−6,30	4,02	−43,25	−42,30	−37,50	142,89	140,91	351,41	386,27	−257,70	166,51	−14 627,44	−269,77	−148,25	−75,39	−86,86	−256,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	268	6	−47	−118	−318	−385	−344	−277	−99	−59	−53	−58	135	123	14	−59	−244	−208	−193	−125
Ändring (%)		−97,75	−878,98	151,05	169,38	21,15	−10,76	−19,40	−64,32	−40,52	−9,52	8,65	−333,43	−9,14	−88,63	−520,94	315,69	−14,52	−7,52	−35,13
% av kassaflödet	−67,99	−2,36	21,57	58,67	61,35	86,73	121,50	95,84	−46,25	−45,25	−74,35	−91,34	−362,64	63,28	−648,34	54,02	126,60	110,00	114,47	157,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	−568	−152	−142	−96	−179	−251	−59	−120	7	6	−126	−124	−267	−250	−329	−340	−233	−124	−122	−157
Ändring (%)		−73,24	−6,59	−32,57	87,25	39,83	−76,62	105,38	−105,91	−10,09	−2 070,60	−1,75	115,91	−6,32	31,51	3,35	−31,54	−46,83	−1,60	28,66
% av kassaflödet	144,35	59,49	65,19	47,62	34,62	56,48	20,73	41,67	3,33	4,92	−176,12	−195,66	718,51	−129,28	15 325,79	313,53	121,01	65,40	72,41	198,18

Kassaflöde	−394	−256	−218	−201	−518	−444	−283	−289	214	130	72	63	−37	194	−2	−109	−193	−189	−168	−79
Ändring (%)		−35,07	−14,76	−7,70	157,62	−14,30	−36,30	2,18	−173,95	−39,21	−44,93	−11,56	−158,80	−620,64	−101,11	4 951,86	77,38	−1,63	−11,13	−52,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)