Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Hiking International Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 106 | 83 | 65 | 137 | 18 | 82 | 150 | 127 | 235 | 187 | 134 | 192 | 134 | 197 | 179 | 142 | 270 | 258 | 252 |
| Ändring (%) | 102,19 | −21,91 | −21,25 | 109,62 | −86,72 | 354,57 | 82,32 | −15,45 | 84,77 | −20,44 | −28,24 | 43,21 | −30,37 | 47,32 | −8,89 | −20,70 | 89,81 | −4,32 | −2,52 | |
| % av kassaflödet | −206,56 | −1 082,77 | −296,53 | 203,82 | −2 422,29 | 70,47 | 22,05 | 87,76 | 39,25 | 93,89 | −411,59 | 137,15 | −272,87 | −469,68 | −616,87 | 293,31 | 118,14 | 424,78 | −104,92 | −59,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −38 | −9 | −5 | 79 | −60 | −63 | −82 | −379 | −191 | −279 | −193 | 19 | −140 | 26 | −7 | 60 | 170 | −64 | −411 | −448 |
| Ändring (%) | −75,84 | −42,14 | −1 568,16 | −175,95 | 4,23 | 31,41 | 360,79 | −49,53 | 46,13 | −30,82 | −109,81 | −836,75 | −118,34 | −128,63 | −920,02 | 182,05 | −138,00 | 536,72 | 9,08 | |
| % av kassaflödet | 151,70 | 95,04 | 19,28 | 247,11 | 1 064,03 | −243,04 | −21,99 | −221,13 | −59,04 | −111,69 | 425,70 | 19,39 | 198,50 | −90,01 | 22,97 | 98,31 | 140,85 | −101,40 | 166,66 | 106,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −40 | −100 | −102 | −101 | −74 | 73 | 386 | 391 | 384 | 290 | −46 | −56 | −124 | −188 | −227 | −178 | −187 | −141 | −93 | −222 |
| Ändring (%) | 151,75 | 1,47 | −0,63 | −26,71 | −198,26 | 430,73 | 1,22 | −1,64 | −24,50 | −115,96 | 20,23 | 122,61 | 51,72 | 20,94 | −21,68 | 4,94 | −24,59 | −33,77 | 137,52 | |
| % av kassaflödet | 156,69 | 1 022,68 | 363,93 | −315,66 | 1 311,58 | 282,43 | 103,20 | 227,99 | 118,64 | 115,95 | 101,93 | −56,90 | 175,98 | 660,02 | 711,63 | −290,87 | −155,05 | −221,49 | 37,87 | 52,66 |
| Kassaflöde | −25 | −10 | −28 | 32 | −6 | 26 | 374 | 171 | 324 | 250 | −45 | 98 | −70 | −28 | −32 | 61 | 120 | 64 | −246 | −421 |
| Ändring (%) | −61,43 | 185,15 | −214,57 | −117,64 | −556,33 | 1 352,49 | −54,18 | 89,01 | −22,75 | −118,15 | −315,36 | −171,98 | −59,55 | 12,17 | −291,61 | 96,86 | −47,21 | −487,37 | 70,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
