600703 Kassaflödesanalys - TTM - Sanan Optoelectronics Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sanan Optoelectronics Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 392	1 935	2 446	2 493	2 135	1 608	1 214	1 284	741	800	790	1 382	2 089	3 977	4 281	4 234	4 481	2 617	2 672	2 025
Ändring (%)		38,99	26,46	1,90	−14,35	−24,71	−24,47	5,75	−42,27	7,89	−1,22	74,89	51,17	90,38	7,63	−1,09	5,84	−41,61	2,11	−24,20
% av kassaflödet	28,56	39,38	59,19	−82,74	−66,41	−33,18	−30,06	−39,29	−33,45	12,13	14,48	24,18	35,22	−773,52	355,53	−2 482,03	−24 738,31	−280,04	−364,83	1 004,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 630	−4 575	−5 799	−7 250	−7 884	−8 607	−8 259	−7 085	−5 502	−4 104	−3 291	−3 000	−2 837	−2 684	−2 432	−2 431	−3 370	−3 265	−3 470	−3 080
Ändring (%)		26,03	26,75	25,02	8,75	9,17	−4,05	−14,21	−22,34	−25,41	−19,80	−8,85	−5,44	−5,39	−9,37	−0,04	38,61	−3,11	6,26	−11,23
% av kassaflödet	−74,50	−93,13	−140,29	240,60	245,20	177,64	204,45	216,77	248,20	−62,21	−60,33	−52,49	−47,83	521,98	−202,03	1 425,28	18 605,09	349,46	473,75	−1 527,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 123	7 566	7 502	1 764	2 544	2 192	3 045	2 547	2 546	9 884	7 935	7 310	6 670	−1 823	−657	−1 972	−1 114	−307	42	1 239
Ändring (%)		6,21	−0,84	−76,49	44,23	−13,84	38,92	−16,35	−0,06	288,24	−19,72	−7,87	−8,75	−127,33	−63,93	199,97	−43,50	−72,48	−113,73	2 844,01
% av kassaflödet	146,18	154,00	181,49	−58,53	−79,12	−45,24	−75,38	−77,93	−114,84	149,81	145,43	127,89	112,44	354,46	−54,60	1 155,88	6 150,40	32,81	−5,75	614,41

Kassaflöde	4 873	4 913	4 134	−3 013	−3 215	−4 845	−4 039	−3 269	−2 217	6 598	5 456	5 716	5 932	−514	1 204	−171	−18	−934	−732	202
Ändring (%)		0,82	−15,86	−172,90	6,71	50,69	−16,63	−19,08	−32,18	−397,62	−17,31	4,76	3,78	−108,67	−334,16	−114,17	−89,38	5 058,38	−21,62	−127,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sanan Optoelectronics Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)