600629 Kassaflödesanalys - TTM - Arcplus Group PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Arcplus Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	460	1 216	1 078	1 041	1 046	781	496	287	358	462	675	805	810	457	474	369	223	229	139
Ändring (%)		164,67	−11,36	−3,45	0,49	−25,29	−36,50	−42,25	24,84	29,12	46,21	19,25	0,60	−43,56	3,59	−22,14	−39,62	2,95	−39,27
% av kassaflödet	1 590,29	162,34	131,75	145,91	120,68	157,13	−5 591,21	24,88	38,02	61,64	66,81	−304,19	−2 152,63	132,44	231,86	−213,63	−36,46	−31,87	−12,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−315	−218	−31	198	322	297	125	−60	−206	−295	−189	−198	−142	52	−45	−228	−468	−563	−824
Ändring (%)		−30,86	−85,77	−737,16	62,94	−7,74	−57,83	−147,57	245,13	43,57	−35,96	4,59	−28,47	−136,50	−186,93	406,77	105,79	20,16	46,43
% av kassaflödet	−1 091,76	−29,11	−3,79	27,71	37,17	59,77	−1 412,20	−5,18	−21,87	−39,43	−18,72	74,74	376,07	14,96	−21,99	131,84	76,70	78,25	76,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−116	−245	−224	−520	−497	−581	−631	924	789	582	524	−873	−707	−164	−225	−314	−365	−386	−390
Ändring (%)		111,56	−8,57	132,66	−4,48	16,96	8,52	−246,61	−14,71	−26,17	−9,95	−266,49	−19,02	−76,82	37,27	39,53	16,22	5,76	0,99
% av kassaflödet	−399,98	−32,64	−27,32	−72,91	−57,33	−116,84	7 105,48	80,25	83,80	77,69	51,86	329,69	1 878,13	−47,46	−110,09	181,78	59,73	53,62	36,25

Kassaflöde	29	749	818	713	867	497	−9	1 152	941	749	1 011	−265	−38	345	204	−173	−611	−719	−1 075
Ändring (%)		2 492,71	9,22	−12,81	21,49	−42,62	−101,78	−13 080,18	−18,31	−20,37	34,90	−126,19	−85,78	−1 017,37	−40,83	−184,51	253,73	17,79	49,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Arcplus Group PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)