Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Huayi Group Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 715 | 1 111 | 1 761 | 2 225 | 3 524 | 5 869 | 6 445 | 8 760 | 8 587 | 7 459 | 5 516 | 8 | 298 | 633 | 7 | 6 124 | 3 350 | 3 688 | 3 333 | 2 760 |
| Ändring (%) | −59,09 | 58,51 | 26,39 | 58,34 | 66,57 | 9,81 | 35,93 | −1,98 | −13,13 | −26,05 | −99,86 | 3 784,01 | 112,25 | −98,96 | 92 876,91 | −45,29 | 10,08 | −9,63 | −17,19 | |
| % av kassaflödet | −422,09 | −39,54 | −98,93 | −138,57 | 1 436,40 | 336,00 | 137,71 | 132,28 | 137,94 | 118,81 | 190,30 | −0,63 | −144,79 | −69,49 | −0,29 | 225,22 | 625,24 | −812,40 | −1 085,60 | −162,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 928 | −774 | −1 391 | −1 480 | −1 643 | −3 886 | −4 506 | −5 573 | −5 645 | −4 841 | −3 638 | −2 468 | −1 509 | −2 218 | −1 951 | −2 597 | −2 986 | −2 456 | −2 693 | −3 394 |
| Ändring (%) | −59,86 | 79,75 | 6,39 | 11,02 | 136,53 | 15,94 | 23,68 | 1,30 | −14,25 | −24,85 | −32,16 | −38,84 | 46,94 | −12,05 | 33,13 | 14,99 | −17,77 | 9,64 | 26,05 | |
| % av kassaflödet | 299,68 | 27,55 | 78,16 | 92,16 | −669,83 | −222,48 | −96,28 | −84,15 | −90,69 | −77,10 | −125,52 | 201,34 | 733,04 | 243,55 | 84,57 | −95,51 | −557,33 | 540,98 | 877,06 | 199,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 409 | −3 117 | −2 115 | −2 271 | −1 627 | −219 | 2 772 | 3 395 | 3 183 | 3 629 | 1 031 | 1 225 | 1 067 | 709 | −386 | −791 | 220 | −1 717 | −966 | −1 066 |
| Ändring (%) | 121,23 | −32,14 | 7,39 | −28,35 | −86,51 | −1 362,83 | 22,49 | −6,25 | 14,01 | −71,58 | 18,84 | −12,96 | −33,54 | −154,48 | 104,85 | −127,80 | −880,44 | −43,71 | 10,35 | |
| % av kassaflödet | 218,99 | 110,94 | 118,84 | 141,44 | −663,40 | −12,57 | 59,22 | 51,26 | 51,13 | 57,80 | 35,58 | −99,97 | −517,97 | −77,83 | 16,74 | −29,09 | 41,05 | 378,11 | 314,71 | 62,78 |
| Kassaflöde | −643 | −2 809 | −1 780 | −1 606 | 245 | 1 747 | 4 680 | 6 623 | 6 225 | 6 278 | 2 898 | −1 226 | −206 | −911 | −2 307 | 2 719 | 536 | −454 | −307 | −1 698 |
| Ändring (%) | 336,70 | −36,65 | −9,77 | −115,28 | 612,10 | 167,93 | 41,51 | −6,01 | 0,86 | −53,84 | −142,30 | −83,20 | 342,28 | 153,30 | −217,88 | −80,29 | −184,72 | −32,37 | 453,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
