Kassaflödesanalys (TTM)
Tiandi Science & Technology Co.Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 902 | 2 557 | 2 224 | 2 439 | 2 700 | 4 250 | 4 071 | 4 338 | 5 331 | 4 665 | 4 581 | 4 184 | 3 795 | 5 770 | 4 258 | 3 374 | 2 428 | 5 106 | 4 310 | 3 317 |
| Ändring (%) | −11,92 | −13,00 | 9,66 | 10,71 | 57,40 | −4,22 | 6,56 | 22,88 | −12,48 | −1,80 | −8,68 | −9,29 | 52,02 | −26,19 | −20,77 | −28,04 | 110,30 | −15,58 | −23,05 | |
| % av kassaflödet | 145,41 | 159,60 | 197,74 | 182,27 | 208,67 | 140,56 | 132,86 | 183,93 | 135,02 | 287,15 | −4 218,48 | 224,13 | 302,73 | 108,83 | 87,44 | −647,24 | −167,39 | −124,03 | −74,92 | −63,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −244 | −380 | −455 | −429 | −189 | −27 | 32 | −44 | −1 771 | −3 276 | −3 324 | −3 325 | −1 845 | −796 | −2 353 | −2 429 | −7 295 | −7 866 | −6 043 |
| Ändring (%) | 99,77 | 55,99 | 19,60 | −5,71 | −55,84 | −85,84 | −218,61 | −238,26 | 3 924,91 | 84,98 | 1,47 | 0,05 | −44,53 | −56,83 | 195,44 | 3,26 | 200,26 | 7,83 | −23,17 | |
| % av kassaflödet | −6,11 | −15,22 | −33,82 | −34,00 | −33,15 | −6,26 | −0,88 | 1,35 | −1,11 | −108,99 | 3 016,19 | −178,06 | −265,25 | −34,79 | −16,35 | 451,32 | 167,49 | 177,19 | 136,73 | 115,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −784 | −709 | −717 | −643 | −976 | −1 036 | −979 | −2 013 | −1 345 | −1 275 | −1 419 | 1 000 | 781 | 1 372 | 1 403 | −1 543 | −1 447 | −1 929 | −2 198 | −2 517 |
| Ändring (%) | −9,53 | 1,09 | −10,23 | 51,60 | 6,23 | −5,50 | 105,55 | −33,16 | −5,25 | 11,30 | −170,46 | −21,93 | 75,78 | 2,28 | −209,99 | −6,24 | 33,33 | 13,95 | 14,47 | |
| % av kassaflödet | −39,27 | −44,27 | −63,73 | −48,09 | −75,39 | −34,27 | −31,96 | −85,35 | −34,08 | −78,47 | 1 306,48 | 53,56 | 62,26 | 25,88 | 28,81 | 296,06 | 99,77 | 46,87 | 38,22 | 48,00 |
| Kassaflöde | 1 996 | 1 602 | 1 125 | 1 338 | 1 294 | 3 024 | 3 064 | 2 358 | 3 948 | 1 625 | −109 | 1 867 | 1 254 | 5 301 | 4 870 | −521 | −1 451 | −4 117 | −5 753 | −5 243 |
| Ändring (%) | −19,75 | −29,78 | 18,96 | −3,29 | 133,67 | 1,33 | −23,03 | 67,39 | −58,85 | −106,68 | −1 818,80 | −32,84 | 322,87 | −8,14 | −110,70 | 178,25 | 183,82 | 39,74 | −8,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
