Kassaflödesanalys (TTM)
Gansu Mogao Industrial Development Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | −16 | 8 | −10 | −19 | 30 | −17 | 12 | 13 | −23 | 31 | 8 | −15 | −7 | −49 | −70 | −41 | −49 | −52 | −75 |
| Ändring (%) | −326,52 | −151,75 | −220,62 | 89,23 | −256,93 | −158,72 | −170,89 | 8,02 | −270,56 | −236,23 | −72,99 | −275,97 | −49,34 | 555,14 | 44,33 | −42,26 | 21,38 | 5,87 | 43,36 | |
| % av kassaflödet | 30,53 | −38,33 | −13,95 | −5,30 | −12,30 | 234,56 | −11,33 | −178,08 | 2 207,03 | 80,05 | 111,42 | 135,61 | 85,08 | 4,59 | 23,91 | 34,51 | 24,17 | −79,60 | −87,21 | −147,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | 6 | −107 | 249 | 257 | 66 | 261 | −19 | −13 | −6 | −3 | −2 | −3 | −154 | −139 | −118 | −130 | 87 | 72 | 48 |
| Ändring (%) | −117,38 | −1 778,02 | −333,40 | 3,18 | −74,26 | 294,90 | −107,36 | −33,96 | −55,48 | −43,96 | −30,79 | 17,49 | 5 886,24 | −9,94 | −14,87 | 10,03 | −167,26 | −17,18 | −33,55 | |
| % av kassaflödet | −158,67 | 15,28 | 180,32 | 132,46 | 167,74 | 524,73 | 170,38 | 278,08 | −2 107,03 | 19,95 | −11,42 | −35,61 | 14,92 | 95,17 | 68,10 | 57,99 | 77,39 | 141,22 | 121,05 | 94,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 53 | 51 | 39 | −51 | −85 | −83 | −91 | 0 | 0 | −0 | −16 | −15 | 3 | 24 | 40 | 77 | ||||
| Ändring (%) | −2,67 | −23,30 | −230,03 | 66,32 | −2,16 | 8,94 | −100,00 | ¤¤¤ | 4 183,23 | −6,14 | −117,15 | 807,00 | 66,58 | 95,72 | ||||||
| % av kassaflödet | 228,14 | 123,05 | −66,37 | −27,16 | −55,44 | −659,30 | −59,06 | −0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,99 | 7,50 | −1,56 | 38,38 | 66,16 | 152,52 | ||||
| Kassaflöde | 23 | 42 | −59 | 188 | 153 | 13 | 153 | −7 | 1 | −28 | 28 | 6 | −17 | −162 | −204 | −204 | −168 | 62 | 60 | 51 |
| Ändring (%) | 80,46 | −242,19 | −417,74 | −18,52 | −91,77 | 1 116,21 | −104,51 | −108,72 | −4 802,37 | −197,88 | −77,81 | −380,49 | 838,38 | 25,86 | −0,02 | −17,56 | −136,86 | −3,38 | −15,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
