Kassaflödesanalys (TTM)
Beihai Gofar Chuanshan Biological Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 27 | −9 | −19 | −23 | −6 | 2 | 10 | −2 | −16 | −25 | −15 | 7 | −18 | −11 | −3 | −18 | 2 | 2 | −5 |
| Ändring (%) | 343,33 | −132,28 | 124,10 | 16,61 | −72,01 | −130,45 | 423,39 | −116,53 | 842,93 | 56,59 | −40,74 | −148,08 | −355,80 | −36,83 | −71,27 | 454,78 | −110,77 | 14,95 | −333,76 | |
| % av kassaflödet | −7,94 | −157,58 | 9,36 | 14,03 | 37,47 | 20,87 | 8,15 | 14,69 | −18,36 | 53,92 | 68,92 | 69,41 | −63,35 | 367,04 | 154,01 | 41,44 | 136,83 | −20,00 | −78,21 | 174,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −42 | −76 | −112 | −100 | −88 | −49 | −13 | 5 | −20 | −18 | −16 | −19 | 8 | 0 | −4 | −2 | −8 | −1 | 8 |
| Ändring (%) | −47,56 | 82,43 | 46,40 | −10,57 | −12,05 | −44,78 | −72,50 | −135,53 | −522,79 | −9,01 | −12,21 | 20,66 | −139,97 | −95,21 | −1 138,31 | −49,81 | 312,21 | −82,97 | −666,48 | |
| % av kassaflödet | 104,75 | 245,91 | 82,58 | 80,82 | 165,57 | 289,83 | −205,15 | −19,44 | 52,23 | 68,76 | 51,07 | 76,21 | 174,52 | −157,99 | −5,02 | 48,83 | 14,59 | 81,62 | 47,27 | −256,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −7 | −7 | 62 | 64 | 70 | 72 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | −1 | 7 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −18,19 | 275,21 | −4,38 | −972,71 | 2,74 | 9,97 | 2,35 | −91,65 | 10,15 | 8,00 | 34,27 | −87,08 | 330,29 | −32,37 | −121,21 | −987,92 | −154,99 | 0,31 | 44,67 | |
| % av kassaflödet | 3,19 | 11,67 | 8,06 | 5,15 | −103,03 | −210,71 | 297,00 | 104,75 | 66,13 | −22,68 | −20,00 | −45,63 | −11,19 | −109,05 | −48,99 | 9,73 | −51,42 | 38,38 | 130,94 | 181,28 |
| Kassaflöde | −76 | −17 | −93 | −138 | −60 | −30 | 24 | 69 | 9 | −29 | −36 | −21 | −11 | −5 | −7 | −8 | −13 | −10 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −77,66 | 443,28 | 49,58 | −56,34 | −49,76 | −178,02 | 190,21 | −86,78 | −421,15 | 22,50 | −41,16 | −47,31 | −55,85 | 50,55 | 6,79 | 68,01 | −26,33 | −70,60 | 4,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
