600535 Kassaflödesanalys - TTM - Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 550	1 791	2 163	2 145	2 739	2 801	2 480	1 782	1 803	2 280	2 347	2 496	2 287	2 576	2 088	2 621	2 676	2 015	1 989	1 917
Ändring (%)		15,56	20,74	−0,81	27,69	2,26	−11,47	−28,13	1,15	26,45	2,93	6,37	−8,37	12,61	−18,92	25,52	2,09	−24,72	−1,26	−3,60
% av kassaflödet	−354,87	536,02	9 260,17	472,50	315,86	1 011,34	928,97	−6 604,74	−408,99	282,36	436,83	197,09	114,22	−352,57	−479,67	−220,27	−105,34	−145,98	−131,46	−269,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	195	866	1 027	1 092	646	−43	−482	−657	−1 758	−1 266	−2 081	−1 247	105	−2 109	−1 204	−2 949	−3 309	−941	−693	−284
Ändring (%)		344,24	18,65	6,31	−40,85	−106,63	1 024,23	36,48	167,51	−27,99	64,39	−40,08	−108,44	−2 102,13	−42,89	144,89	12,22	−71,57	−26,31	−58,98
% av kassaflödet	−44,62	259,11	4 399,01	240,57	74,49	−15,47	−180,39	2 435,50	398,85	−156,82	−387,44	−98,48	5,26	288,63	276,58	247,79	130,26	68,18	45,82	39,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 174	−2 311	−3 151	−2 772	−2 511	−2 483	−1 731	−1 166	−504	−237	243	1	−401	−1 196	−1 322	−861	−1 905	−2 454	−2 809	−2 344
Ändring (%)		6,27	36,37	−12,04	−9,40	−1,12	−30,28	−32,65	−56,80	−53,02	−202,76	−99,43	−29 017,02	198,40	10,50	−34,86	121,22	28,81	14,46	−16,55
% av kassaflödet	497,82	−691,50	−13 492,57	−610,54	−289,59	−896,58	−648,57	4 321,16	114,27	−29,31	45,27	0,11	−20,02	163,76	303,64	72,36	74,99	177,81	185,63	329,03

Kassaflöde	−437	334	23	454	867	277	267	−27	−441	807	537	1 266	2 002	−731	−435	−1 190	−2 540	−1 380	−1 513	−712
Ändring (%)		−176,50	−93,01	1 843,90	91,02	−68,06	−3,62	−110,11	1 533,49	−283,16	−33,46	135,75	58,12	−136,48	−40,40	173,34	113,46	−45,67	9,64	−52,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)