Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong Pharmaceutical Glass Co.Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 498 | 566 | 445 | 551 | 676 | 750 | 773 | 674 | 548 | 252 | 502 | 556 | 781 | 1 048 | 1 134 | 1 221 | 1 134 | 1 165 | 959 | 876 |
| Ändring (%) | 13,74 | −21,40 | 23,81 | 22,68 | 11,05 | 3,00 | −12,77 | −18,74 | −53,92 | 98,79 | 10,79 | 40,42 | 34,24 | 8,17 | 7,68 | −7,13 | 2,77 | −17,65 | −8,74 | |
| % av kassaflödet | −249,92 | 653,56 | −107,14 | −669,54 | −770,64 | −248,54 | 444,13 | −338,87 | −304,05 | 55,80 | 79,16 | 313,90 | 153,90 | 828,56 | −2 701,61 | 332,11 | −23 788,63 | −290,02 | −556,63 | −266,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −522 | −286 | −659 | −430 | −555 | −867 | −413 | −705 | −547 | −1 488 | −1 555 | −2 069 | −1 934 | −745 | −1 006 | −671 | −886 | −1 118 | −682 | −572 |
| Ändring (%) | −45,26 | 130,51 | −34,72 | 28,86 | 56,36 | −52,35 | 70,58 | −22,40 | 172,09 | 4,49 | 33,06 | −6,53 | −61,50 | 35,09 | −33,34 | 32,18 | 26,13 | −39,02 | −16,16 | |
| % av kassaflödet | 262,42 | −330,29 | 158,78 | 523,17 | 632,55 | 287,23 | −237,44 | 354,29 | 303,57 | −328,98 | −245,31 | −1 168,34 | −381,29 | −588,67 | 2 397,08 | −182,42 | 18 596,98 | 278,27 | 395,46 | 173,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −167 | −178 | −178 | −178 | −194 | −178 | −178 | −178 | −201 | 1 668 | 1 671 | 1 679 | 1 659 | −187 | −189 | −198 | −264 | −465 | −465 | −645 |
| Ändring (%) | 6,60 | −0,00 | −0,00 | 8,96 | −8,23 | −0,00 | −0,00 | 12,78 | −928,68 | 0,14 | 0,52 | −1,23 | −111,25 | 1,26 | 4,61 | 33,57 | 75,94 | −0,00 | 38,87 | |
| % av kassaflödet | 84,10 | −206,10 | 42,98 | 216,95 | 221,80 | 59,11 | −102,55 | 89,71 | 111,71 | 368,72 | 263,51 | 948,09 | 326,98 | −147,55 | 450,34 | −53,78 | 5 540,33 | 115,64 | 269,51 | 196,27 |
| Kassaflöde | −199 | 87 | −415 | −82 | −88 | −302 | 174 | −199 | −180 | 452 | 634 | 177 | 507 | 126 | −42 | 368 | −5 | −402 | −172 | −329 |
| Ändring (%) | −143,50 | −579,49 | −80,19 | 6,58 | 244,34 | −157,64 | −214,32 | −9,44 | −351,07 | 40,12 | −72,06 | 186,40 | −75,07 | −133,17 | −975,98 | −101,30 | 8 329,51 | −57,09 | 90,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
