600470 Kassaflödesanalys - TTM - Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	109	143	27	637	372	476	532	−148	550	426	41	335	22	393	344	610	671	389	702	103
Ändring (%)		31,79	−80,85	2 225,59	−41,56	27,84	11,78	−127,85	−470,91	−22,43	−90,30	709,61	−93,34	1 664,91	−12,61	77,31	10,01	−42,05	80,63	−85,35
% av kassaflödet	104,23	−233,26	−31,23	100,19	589,41	357,89	484,60	80,65	192,33	95,99	34,72	−1 525,58	47,75	−450,59	−206,21	280,41	413,21	−15 721,83	319,15	−150,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−54	−70	−48	−7	−59	−126	−148	−133	−127	−288	−404	−437	−454	−476	−399	−405	−407	−418	−477	−761
Ändring (%)		28,58	−31,75	−84,72	708,14	114,94	17,34	−10,23	−4,58	126,72	40,17	8,21	3,98	4,87	−16,29	1,68	0,38	2,69	14,15	59,58
% av kassaflödet	−52,06	113,68	54,26	−1,14	−93,03	−94,98	−135,01	72,42	−44,43	−64,81	−338,90	1 989,99	−972,95	545,52	239,14	−186,49	−250,73	16 903,76	−216,85	1 117,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	51	−135	−68	6	−250	−215	−272	100	−141	303	485	79	480	−11	−127	−0	−108	18	−12	586
Ändring (%)		−366,66	−49,46	−109,02	−4 169,85	−14,01	26,47	−136,87	−240,32	−315,53	60,09	−83,80	510,37	−102,28	1 061,34	−99,90	81 088,75	−116,29	−167,21	−5 073,98
% av kassaflödet	48,49	219,58	77,62	0,97	−395,54	−161,55	−247,52	−54,53	−49,19	68,22	407,40	−358,17	1 027,99	12,54	76,25	−0,06	−66,36	−709,70	−5,36	−860,76

Kassaflöde	104	−61	−88	636	63	133	110	−184	286	444	119	−22	47	−87	−167	217	162	−2	220	−68
Ändring (%)		−158,89	42,99	−825,03	−90,07	110,54	−17,45	−267,36	−255,54	55,41	−73,19	−118,43	−312,66	−287,04	90,97	−230,39	−25,34	−101,52	−8 998,15	−130,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Anhui Liuguo Chemical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)