Kassaflödesanalys (TTM)
COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 418 | 1 305 | 1 250 | 1 053 | 1 475 | 1 686 | 2 136 | 2 423 | 2 168 | 2 375 | 2 464 | 2 551 | 2 686 | 2 922 | 3 059 | 2 896 | 3 482 | 3 616 | 3 970 |
| Ändring (%) | −8,02 | −4,17 | −15,77 | 40,10 | 14,26 | 26,74 | 13,44 | −10,54 | 9,54 | 3,74 | 3,57 | 5,26 | 8,81 | 4,68 | −5,33 | 20,23 | 3,85 | 9,78 | |
| % av kassaflödet | 488,36 | 212,87 | −20 781,01 | −2 482,87 | 1 660,18 | 422,83 | 131,20 | 503,52 | 399,67 | −259,33 | −160,57 | −1 118,74 | −455,23 | 603,78 | 598,45 | 270,26 | 278,25 | 262,48 | 81,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −801 | −302 | −521 | −15 | −386 | −612 | −1 005 | −1 132 | −813 | −1 770 | −1 353 | −1 416 | −1 296 | −1 883 | −1 640 | −1 143 | −1 105 | 104 | −76 |
| Ändring (%) | −62,27 | 72,34 | −97,20 | 2 551,26 | 58,33 | 64,30 | 12,61 | −28,17 | 117,69 | −23,59 | 4,68 | −8,47 | 45,28 | −12,88 | −30,35 | −3,25 | −109,38 | −173,25 | |
| % av kassaflödet | −275,78 | −49,31 | 8 656,75 | 34,37 | −434,91 | −153,49 | −61,74 | −235,23 | −149,91 | 193,31 | 88,17 | 620,89 | 219,70 | −389,06 | −320,92 | −106,63 | −88,34 | 7,53 | −1,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −283 | −347 | −682 | −978 | −963 | −591 | 561 | −945 | −1 023 | −1 810 | −2 839 | −1 517 | −1 986 | −543 | −919 | −670 | −1 087 | −2 396 | 886 |
| Ändring (%) | 22,78 | 96,61 | 43,37 | −1,56 | −38,65 | −194,92 | −268,57 | 8,26 | 76,91 | 56,84 | −46,57 | 30,92 | −72,67 | 69,33 | −27,10 | 62,19 | 120,53 | −136,96 | |
| % av kassaflödet | −97,30 | −56,62 | 11 340,09 | 2 306,14 | −1 083,45 | −148,17 | 34,43 | −196,37 | −188,63 | 197,67 | 185,04 | 665,15 | 336,63 | −112,13 | −179,78 | −62,52 | −86,83 | −173,93 | 18,15 |
| Kassaflöde | 290 | 613 | −6 | −42 | 89 | 399 | 1 628 | 481 | 542 | −916 | −1 534 | −228 | −590 | 484 | 511 | 1 072 | 1 251 | 1 378 | 4 881 |
| Ändring (%) | 111,01 | −100,98 | 604,99 | −309,53 | 348,61 | 308,45 | −70,44 | 12,70 | −268,82 | 67,54 | −85,14 | 158,69 | −182,04 | 5,61 | 109,63 | 16,78 | 10,09 | 254,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
