600104 Kassaflödesanalys - TTM - SAIC Motor Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

SAIC Motor Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56 022	37 518	41 172	9 745	9 220	21 616	10 465	15 327	19 774	9 505	8 784	21 101	25 502	42 334	47 651	46 759	39 928	69 268	77 814	78 988
Ändring (%)		−33,03	9,74	−76,33	−5,39	134,45	−51,59	46,47	29,01	−51,93	−7,58	140,21	20,86	66,00	12,56	−1,87	−14,61	73,48	12,34	1,51
% av kassaflödet	334,10	267,52	196,12	326,05	66,00	705,86	574,20	59,22	45,11	74,94	−185,91	−42,97	−45,88	−457,47	−1 118,38	238,02	121,38	123,15	154,86	231,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 670	−7 110	−8 639	−1 560	8 003	−1 498	10 074	13 616	29 940	−6 779	−13 891	−48 017	−67 882	−42 234	−55 553	−32 378	−12 964	−3 503	−4 400	−7 438
Ändring (%)		−63,85	21,50	−81,94	−613,02	−118,71	−772,69	35,17	119,89	−122,64	104,92	245,67	41,37	−37,78	31,54	−41,72	−59,96	−72,98	25,61	69,02
% av kassaflödet	−117,30	−50,70	−41,15	−52,20	57,29	−48,90	552,76	52,61	68,31	−53,45	293,98	97,77	122,14	456,38	1 303,82	−164,82	−39,41	−6,23	−8,76	−21,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 814	−15 852	−11 020	−4 266	−2 614	−16 170	−17 799	−2 828	−6 739	9 135	−358	−23 429	−12 795	−10 058	2 697	4 950	5 037	−9 312	−23 649	−38 362
Ändring (%)		−15,74	−30,48	−61,29	−38,73	518,60	10,07	−84,11	138,33	−235,55	−103,92	6 440,96	−45,39	−21,39	−126,81	83,53	1,75	−284,89	153,96	62,22
% av kassaflödet	−112,20	−113,03	−52,49	−142,74	−18,71	−528,03	−976,63	−10,93	−15,38	72,03	7,58	47,71	23,02	108,69	−63,30	25,20	15,31	−16,56	−47,07	−112,30

Kassaflöde	16 768	14 025	20 993	2 989	13 969	3 062	1 822	25 882	43 830	12 683	−4 725	−49 110	−55 579	−9 254	−4 261	19 645	32 896	56 247	50 247	34 159
Ändring (%)		−16,36	49,69	−85,76	367,38	−78,08	−40,49	1 320,16	69,35	−71,06	−137,25	939,35	13,17	−83,35	−53,96	−561,07	67,45	70,99	−10,67	−32,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAIC Motor Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)