600098 Kassaflödesanalys - TTM - Guangzhou Development Group Incorporated

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangzhou Development Group Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 421	2 284	2 188	2 321	748	2 093	1 927	2 465	4 801	3 740	4 886	4 104	2 946	2 863	2 837	2 613	3 884	4 510	5 347	5 884
Ändring (%)		−33,24	−4,22	6,09	−67,77	179,88	−7,94	27,89	94,79	−22,10	30,65	−16,02	−28,21	−2,82	−0,91	−7,91	48,65	16,12	18,55	10,04
% av kassaflödet	−159,65	−136,56	4 866,63	91,74	−158,49	32,31	47,86	286,21	92,11	−151,02	−473,09	568,14	−291,75	−357,37	−842,19	−256,14	1 310,36	−273,59	−791,71	−420,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 535	−2 967	−5 264	−4 373	−3 898	−4 490	−2 349	−3 748	−4 098	−5 387	−6 695	−6 478	−6 996	−6 517	−5 704	−5 593	−4 853	−2 563	−4 647	−5 015
Ändring (%)		−16,08	77,43	−16,92	−10,87	15,19	−47,67	59,54	9,32	31,46	24,28	−3,24	8,00	−6,85	−12,46	−1,95	−13,24	−47,18	81,30	7,91
% av kassaflödet	164,96	177,38	−11 709,62	−172,85	825,93	−69,30	−58,35	−435,29	−78,61	217,52	648,17	−896,80	692,81	813,43	1 693,34	548,34	−1 637,25	155,50	688,15	358,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 029	−988	3 122	4 582	2 678	8 875	4 449	2 136	4 492	−840	772	3 066	3 025	2 836	2 509	1 972	1 275	−3 599	−1 380	−2 268
Ändring (%)		−51,30	−416,08	46,76	−41,57	231,45	−49,87	−51,99	110,34	−118,70	−191,88	297,32	−1,36	−6,23	−11,53	−21,41	−35,37	−382,36	−61,65	64,36
% av kassaflödet	94,66	59,06	6 945,45	181,11	−567,33	136,98	110,50	248,03	86,19	33,92	−74,72	424,52	−299,53	−354,03	−744,87	−193,33	430,01	218,31	204,36	162,07

Kassaflöde	−2 143	−1 673	45	2 530	−472	6 479	4 026	861	5 212	−2 476	−1 033	722	−1 010	−801	−337	−1 020	296	−1 648	−675	−1 400
Ändring (%)		−21,95	−102,69	5 527,94	−118,65	−1 472,75	−37,85	−78,61	505,29	−147,51	−58,29	−169,93	−239,80	−20,66	−57,95	202,79	−129,06	−656,16	−59,03	107,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangzhou Development Group Incorporated - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)