Kassaflödesanalys (TTM)
TBEA Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 387 | 5 258 | 6 063 | 8 546 | 10 538 | 11 358 | 13 985 | 17 619 | 22 006 | 21 800 | 25 313 | 22 912 | 19 988 | 25 812 | 21 844 | 18 998 | 17 161 | 12 949 | 11 507 | 12 283 |
| Ändring (%) | −17,68 | 15,30 | 40,96 | 23,31 | 7,78 | 23,13 | 25,98 | 24,90 | −0,94 | 16,12 | −9,48 | −12,76 | 29,14 | −15,37 | −13,03 | −9,67 | −24,54 | −11,14 | 6,75 | |
| % av kassaflödet | 306,91 | 27 097,02 | −377,60 | −985,43 | −7 354,47 | −1 219,31 | 580,57 | 737,85 | 1 970,77 | −421,14 | −1 634,52 | 5 167,85 | 605,55 | 282,36 | 501,33 | 1 499,10 | −400,03 | 6 860,79 | 2 536,66 | 245,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 589 | −3 585 | −2 675 | −3 622 | −7 437 | −11 196 | −13 630 | −15 342 | −19 524 | −22 814 | −21 592 | −23 446 | −20 252 | −17 720 | −18 364 | −17 724 | −22 965 | −15 403 | −14 775 | −14 996 |
| Ändring (%) | −45,60 | −25,37 | 35,38 | 105,33 | 50,55 | 21,74 | 12,56 | 27,26 | 16,85 | −5,35 | 8,59 | −13,62 | −12,50 | 3,63 | −3,49 | 29,57 | −32,93 | −4,08 | 1,50 | |
| % av kassaflödet | −316,64 | −18 473,02 | 166,63 | 417,64 | 5 190,20 | 1 201,88 | −565,83 | −642,52 | −1 748,51 | 440,73 | 1 394,25 | −5 288,31 | −613,54 | −193,84 | −421,46 | −1 398,58 | 535,33 | −8 160,71 | −3 257,17 | −299,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 434 | −1 522 | −4 887 | −5 655 | −3 178 | −1 064 | 2 111 | −14 | −1 558 | −4 256 | −5 390 | 931 | 3 633 | 1 049 | 944 | 116 | 1 686 | 2 692 | 3 767 | 7 782 |
| Ändring (%) | −162,53 | 221,07 | 15,73 | −43,81 | −66,51 | −298,35 | −100,68 | 10 751,87 | 173,10 | 26,64 | −117,27 | 290,36 | −71,12 | −10,05 | −87,66 | 1 347,31 | 59,68 | 39,95 | 106,58 | |
| % av kassaflödet | 116,97 | −7 843,41 | 304,35 | 652,10 | 2 217,67 | 114,25 | 87,63 | −0,60 | −139,56 | 82,22 | 348,04 | 209,89 | 110,05 | 11,48 | 21,66 | 9,19 | −39,30 | 1 426,13 | 830,48 | 155,29 |
| Kassaflöde | 2 081 | 19 | −1 606 | −867 | −143 | −932 | 2 409 | 2 388 | 1 117 | −5 176 | −1 549 | 443 | 3 301 | 9 142 | 4 357 | 1 267 | −4 290 | 189 | 454 | 5 011 |
| Ändring (%) | −99,07 | −8 374,30 | −45,99 | −83,48 | 550,12 | −358,59 | −0,87 | −53,24 | −563,57 | −70,08 | −128,63 | 644,51 | 176,95 | −52,34 | −70,92 | −438,51 | −104,40 | 140,34 | 1 004,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
