600071 Kassaflödesanalys - TTM - Phenix Optical Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Phenix Optical Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51	22	32	40	41	3	10	−4	30	81	86	135	164	155	154	154	121	71	47	43
Ändring (%)		−55,52	44,08	24,55	2,45	−92,84	225,88	−137,49	−933,08	170,80	6,13	56,41	21,28	−5,61	−0,44	−0,35	−20,94	−41,77	−34,01	−6,97
% av kassaflödet	55,92	36,33	995,14	−57,38	−28,66	−3,55	−5,63	2,27	−30,31	171,51	133,32	340,51	232,13	−176,44	−268,25	−322,47	−303,35	−232,94	580,74	41,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−73	−70	−174	−131	−126	−105	−125	−117	−126	−135	−161	−185	−165	−155	−109	−78	−62	3	37	80
Ändring (%)		−4,97	149,35	−24,99	−3,58	−16,86	18,97	−5,99	8,00	6,82	19,24	14,94	−10,92	−5,72	−30,04	−28,21	−20,80	−105,30	1 042,25	113,29
% av kassaflödet	−81,33	−112,91	−5 351,50	185,81	87,35	125,66	72,77	73,53	127,37	−284,33	−248,32	−466,08	−233,38	177,19	189,30	163,95	154,49	−10,80	465,94	77,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	114	111	147	23	−58	19	−55	−40	−6	98	137	88	71	−89	−106	−126	−101	−107	−78	−21
Ändring (%)		−2,96	32,65	−84,66	−356,68	−133,65	−382,15	−27,61	−85,82	−1 842,81	39,34	−36,12	−19,44	−226,41	19,04	18,37	−19,42	5,62	−26,59	−72,73
% av kassaflödet	126,53	179,36	4 522,70	−32,11	40,19	−23,40	32,13	25,00	5,68	207,04	211,31	220,42	99,82	101,61	184,69	263,75	252,88	352,21	−976,78	−20,67

Kassaflöde	90	62	3	−70	−144	−83	−171	−159	−99	47	65	40	71	−88	−57	−48	−40	−30	8	104
Ändring (%)		−31,54	−94,74	−2 260,27	105,09	−42,20	105,45	−6,96	−37,66	−147,85	36,53	−38,76	77,90	−224,18	−34,51	−17,11	−15,96	−24,17	−126,47	1 188,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Phenix Optical Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)