Kassaflödesanalys (TTM)
Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 417 | −77 | −1 399 | −4 226 | −3 843 | 5 253 | 4 242 | 7 895 | 4 512 | 13 389 | 8 646 | 10 521 | 9 838 | −2 118 | 3 157 | −2 300 | −1 121 | 3 427 | 3 352 | 3 866 |
| Ändring (%) | −101,42 | 1 719,27 | 202,02 | −9,07 | −236,71 | −19,24 | 86,09 | −42,85 | 196,74 | −35,43 | 21,69 | −6,50 | −121,53 | −249,04 | −172,85 | −51,26 | −405,80 | −2,19 | 15,33 | |
| % av kassaflödet | 923,93 | −2,25 | −855,71 | −446,77 | 340,96 | 182,85 | 101,34 | 243,71 | 79,45 | 109,80 | 197,08 | 243,84 | 327,55 | 21,42 | −824,06 | 85,74 | 34,22 | −281,57 | −164,17 | −187,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 610 | −1 993 | −1 368 | −1 525 | −1 511 | −5 064 | −5 958 | −6 308 | −5 764 | −7 844 | −9 306 | −8 182 | −9 639 | −10 505 | −9 195 | −11 177 | −9 483 | −10 162 | −9 287 | −7 190 |
| Ändring (%) | −69,85 | −31,35 | 11,48 | −0,91 | 235,08 | 17,65 | 5,87 | −8,63 | 36,09 | 18,65 | −12,09 | 17,81 | 8,98 | −12,47 | 21,56 | −15,16 | 7,16 | −8,61 | −22,58 | |
| % av kassaflödet | −1 127,29 | −58,34 | −836,74 | −161,25 | 134,11 | −176,28 | −142,32 | −194,72 | −101,49 | −64,33 | −212,14 | −189,62 | −320,93 | 106,26 | 2 400,29 | 416,76 | 289,53 | 834,87 | 454,80 | 348,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 787 | 5 494 | 2 939 | 6 709 | 4 232 | 2 691 | 5 911 | 1 675 | 6 939 | 6 644 | 5 062 | 1 974 | 2 794 | 2 756 | 5 654 | 10 795 | 7 356 | 5 511 | 3 888 | 1 263 |
| Ändring (%) | 207,47 | −46,51 | 128,32 | −36,92 | −36,41 | 119,63 | −71,66 | 314,21 | −4,25 | −23,82 | −61,00 | 41,54 | −1,35 | 105,13 | 90,91 | −31,85 | −25,09 | −29,45 | −67,50 | |
| % av kassaflödet | 304,72 | 160,83 | 1 797,09 | 709,29 | −375,50 | 93,68 | 141,19 | 51,72 | 122,19 | 54,49 | 115,38 | 45,75 | 93,03 | −27,88 | −1 476,05 | −402,49 | −224,60 | −452,73 | −190,39 | −61,24 |
| Kassaflöde | 586 | 3 416 | 164 | 946 | −1 127 | 2 873 | 4 186 | 3 239 | 5 679 | 12 194 | 4 387 | 4 315 | 3 003 | −9 886 | −383 | −2 682 | −3 275 | −1 217 | −2 042 | −2 063 |
| Ändring (%) | 482,56 | −95,21 | 478,48 | −219,15 | −354,91 | 45,72 | −22,62 | 75,32 | 114,71 | −64,02 | −1,64 | −30,39 | −429,16 | −96,13 | 600,11 | 22,13 | −62,84 | 67,76 | 1,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
