600025 Kassaflödesanalys - TTM - Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	14 890	14 623	14 655	16 144	16 483	16 494	15 545	16 363	18 365	17 760	18 852	16 669	16 176	17 063	17 019	17 540	18 592	17 554	17 485
Ändring (%)		−1,79	0,22	10,16	2,10	0,06	−5,75	5,27	12,23	−3,29	6,15	−11,58	−2,96	5,48	−0,25	3,06	6,00	−5,59	−0,39
% av kassaflödet	1 573,93	−2 023,58	−2 597,38	−44 972,63	−18 212,83	−17 316,20	2 581,58	2 908,11	3 803,56	11 502,92	1 900,21	12 862,54	−1 260,10	−2 156,59	−1 114,78	−1 282,79	3 491,59	1 313,10	9 776,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 961	−4 230	−4 029	−4 351	−3 139	−5 390	−5 356	−5 871	−9 393	−9 568	−11 595	−14 114	−19 757	−26 567	−27 081	−26 720	−22 243	−20 120	−20 155
Ändring (%)		−29,03	−4,76	7,99	−27,86	71,73	−0,64	9,63	59,98	1,87	21,18	21,73	39,98	34,47	1,93	−1,33	−16,76	−9,55	0,18
% av kassaflödet	−630,13	585,41	714,12	12 121,61	3 468,20	5 658,91	−889,42	−1 043,47	−1 945,37	−6 197,25	−1 168,70	−10 891,01	1 539,12	3 357,94	1 773,84	1 954,23	−4 177,17	−1 505,04	−11 270,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 934	−11 112	−11 178	−11 810	−13 441	−11 184	−9 446	−9 957	−8 555	−8 073	−6 415	−2 450	2 318	8 700	8 509	7 837	4 188	3 897	2 845
Ändring (%)		40,07	0,59	5,65	13,81	−16,80	−15,54	5,41	−14,08	−5,64	−20,54	−61,81	−194,60	275,39	−2,20	−7,89	−46,56	−6,96	−27,00
% av kassaflödet	−838,62	1 537,73	1 981,15	32 900,06	14 851,76	11 741,16	−1 568,67	−1 769,59	−1 771,85	−5 228,77	−646,57	−1 890,40	−180,54	−1 099,59	−557,33	−573,17	786,58	291,50	1 590,68

Kassaflöde	946	−723	−564	−36	−91	−95	602	563	483	154	992	130	−1 284	−791	−1 527	−1 367	532	1 337	179
Ändring (%)		−176,39	−21,92	−93,64	152,12	5,25	−732,16	−6,55	−14,19	−68,02	542,57	−86,94	−1 090,52	−38,37	92,97	−10,44	−138,94	151,05	−86,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Huaneng Lancang River Hydropower Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)