Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 274 | 10 128 | 9 026 | 9 646 | 6 909 | 846 | 658 | −862 | 591 | 224 | −1 288 | 492 | 2 558 | 11 477 | 14 555 | 15 490 | 16 109 | 13 707 | 15 482 | 13 906 |
| Ändring (%) | 39,24 | −10,88 | 6,87 | −28,37 | −87,76 | −22,17 | −230,99 | −168,57 | −62,09 | −674,85 | −138,18 | 420,14 | 348,64 | 26,81 | 6,43 | 4,00 | −14,91 | 12,95 | −10,18 | |
| % av kassaflödet | 381,62 | 478,51 | −1 632,56 | −1 343,62 | −343,23 | −10,95 | −17,91 | 25,00 | 74,54 | 9,84 | −168,02 | 20,05 | 65,62 | 198,80 | 244,25 | 271,08 | −15 971,66 | −495,04 | −592,25 | −4 867,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 811 | −1 233 | −2 112 | −2 746 | −1 937 | −5 864 | −5 213 | −5 773 | −7 630 | −5 816 | −8 317 | −6 824 | −6 316 | −7 266 | −6 185 | −6 484 | −7 525 | −8 681 | −8 199 | −7 310 |
| Ändring (%) | −251,96 | 71,31 | 30,02 | −29,47 | 202,78 | −11,09 | 10,74 | 32,17 | −23,78 | 43,00 | −17,94 | −7,45 | 15,05 | −14,87 | 4,83 | 16,05 | 15,37 | −5,55 | −10,84 | |
| % av kassaflödet | 42,56 | −58,24 | 381,95 | 382,47 | 96,21 | 75,90 | 141,84 | 167,42 | −962,09 | −255,27 | −1 084,86 | −278,22 | −162,01 | −125,85 | −103,79 | −113,47 | 7 460,48 | 313,53 | 313,66 | 2 559,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 187 | −6 771 | −7 455 | −7 604 | −6 974 | −2 711 | 876 | 3 188 | 7 831 | 7 861 | 10 351 | 8 766 | 7 684 | 1 594 | −2 372 | −3 271 | −8 707 | −7 818 | −9 926 | −6 905 |
| Ändring (%) | 9,43 | 10,11 | 1,99 | −8,29 | −61,12 | −132,30 | 264,05 | 145,66 | 0,38 | 31,68 | −15,32 | −12,34 | −79,26 | −248,86 | 37,88 | 166,18 | −10,21 | 26,95 | −30,43 | |
| % av kassaflödet | −324,60 | −319,88 | 1 348,46 | 1 059,21 | 346,43 | 35,09 | −23,82 | −92,45 | 987,44 | 345,05 | 1 350,29 | 357,38 | 197,12 | 27,61 | −39,81 | −57,24 | 8 632,62 | 282,37 | 379,69 | 2 417,19 |
| Kassaflöde | 1 906 | 2 117 | −553 | −718 | −2 013 | −7 726 | −3 675 | −3 448 | 793 | 2 278 | 767 | 2 453 | 3 898 | 5 773 | 5 959 | 5 714 | −101 | −2 769 | −2 614 | −286 |
| Ändring (%) | 11,04 | −126,12 | 29,85 | 180,40 | 283,80 | −52,43 | −6,18 | −123,00 | 187,27 | −66,35 | 219,96 | 58,94 | 48,10 | 3,22 | −4,11 | −101,77 | 2 645,18 | −5,59 | −89,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
