600022 Kassaflödesanalys - TTM - Shandong Iron and Steel Company Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shandong Iron and Steel Company Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 717	5 858	10 365	9 770	7 289	8 464	5 648	6 869	7 247	5 459	2 659	−135	853	−1 211	2 081	628	536	202	209	1 526
Ändring (%)		−12,78	76,94	−5,74	−25,39	16,12	−33,27	21,63	5,49	−24,67	−51,29	−105,06	−733,84	−241,94	−271,83	−69,81	−14,62	−62,24	3,22	629,86
% av kassaflödet	2 596,23	859,89	212,15	202,24	307,58	354,14	−325,45	−645,00	12 219,58	−3 809,44	−507,47	7,60	−84,37	55,63	−464,03	−30,18	−131,83	−13,58	−15,33	−5 874,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 062	−2 330	−2 453	−2 462	−2 475	−2 365	−2 997	−2 619	−2 269	−1 473	−310	−114	41	−72	37	−50	−93	−1 414	−1 349	−1 308
Ändring (%)		12,97	5,31	0,36	0,51	−4,44	26,76	−12,64	−13,36	−35,07	−78,96	−63,37	−135,92	−277,31	−150,54	−237,76	85,23	1 415,89	−4,62	−3,03
% av kassaflödet	−797,20	−341,98	−50,21	−50,97	−104,42	−98,94	172,72	245,87	−3 825,41	1 027,99	59,15	6,41	−4,03	3,32	−8,15	2,42	22,93	94,82	98,91	5 036,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 395	−2 848	−3 027	−2 480	−2 452	−3 716	−4 393	−5 317	−4 918	−4 126	−2 870	−1 525	−1 905	−895	−2 568	−2 660	−851	−281	−225	−244
Ändring (%)		−35,19	6,28	−18,08	−1,13	51,55	18,22	21,04	−7,52	−16,09	−30,46	−46,87	24,96	−53,00	186,85	3,57	−68,02	−67,03	−19,88	8,55
% av kassaflödet	−1 698,86	−418,10	−61,96	−51,34	−103,47	−155,48	253,15	499,29	−8 292,37	2 879,61	547,60	86,06	188,40	41,13	572,74	127,81	209,14	18,81	16,48	939,56

Kassaflöde	259	681	4 886	4 831	2 370	2 390	−1 735	−1 065	59	−143	−524	−1 772	−1 011	−2 177	−448	−2 081	−407	−1 491	−1 364	−26
Ändring (%)		163,33	617,18	−1,13	−50,94	0,85	−172,61	−38,63	−105,57	−341,64	265,68	238,07	−42,92	115,28	−79,40	364,11	−80,45	266,60	−8,57	−98,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shandong Iron and Steel Company Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)