Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 193 | 4 454 | 4 051 | 4 634 | 3 402 | 3 019 | 2 222 | 2 769 | 3 432 | 3 023 | 3 378 | 2 758 | 3 054 | 3 422 | 3 739 | 3 328 | 3 424 | 4 083 | 4 405 | 4 341 |
| Ändring (%) | 6,23 | −9,05 | 14,38 | −26,57 | −11,28 | −26,38 | 24,59 | 23,95 | −11,90 | 11,74 | −18,37 | 10,74 | 12,07 | 9,25 | −10,99 | 2,88 | 19,25 | 7,89 | −1,46 | |
| % av kassaflödet | 80,24 | 85,70 | 244,89 | 281,32 | −274,02 | −402,98 | −169,52 | 817,65 | 45,20 | −131,19 | 1 935,59 | −179,68 | −30,33 | −332,76 | −2 004,65 | −228,38 | −980,39 | 770,52 | 1 833,94 | 957,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 625 | −12 059 | −11 906 | −10 569 | −8 118 | −6 517 | −5 861 | −5 206 | 2 131 | 2 274 | 3 967 | 3 555 | −4 401 | −4 976 | −5 416 | −4 642 | −605 | 483 | 1 980 | 2 208 |
| Ändring (%) | −11,49 | −1,27 | −11,23 | −23,19 | −19,72 | −10,06 | −11,18 | −140,94 | 6,69 | 74,45 | −10,38 | −223,80 | 13,06 | 8,83 | −14,30 | −86,97 | −179,79 | 310,21 | 11,53 | |
| % av kassaflödet | −260,75 | −232,02 | −719,75 | −641,65 | 653,80 | 870,05 | 447,10 | −1 537,33 | 28,07 | −98,68 | 2 272,81 | −231,66 | 43,71 | 483,86 | 2 903,86 | 318,53 | 173,21 | 91,08 | 824,25 | 487,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 658 | 12 858 | 9 552 | 7 620 | 3 517 | 2 799 | 2 383 | 2 857 | 2 141 | −7 548 | −7 146 | −7 832 | −8 765 | 530 | 1 537 | −116 | −3 178 | −4 055 | −6 164 | −6 129 |
| Ändring (%) | −12,28 | −25,71 | −20,23 | −53,85 | −20,41 | −14,87 | 19,87 | −25,06 | −452,61 | −5,34 | 9,61 | 11,91 | −106,04 | 190,14 | −107,54 | 2 642,99 | 27,61 | 51,99 | −0,56 | |
| % av kassaflödet | 280,52 | 247,39 | 577,44 | 462,63 | −283,24 | −373,70 | −181,78 | 843,57 | 28,19 | 327,55 | −4 093,90 | 510,34 | 87,04 | −51,51 | −824,15 | 7,95 | 910,00 | −765,30 | −2 566,23 | −1 352,00 |
| Kassaflöde | 5 225 | 5 197 | 1 654 | 1 647 | −1 242 | −749 | −1 311 | 339 | 7 593 | −2 304 | 175 | −1 535 | −10 070 | −1 028 | −187 | −1 457 | −349 | 530 | 240 | 453 |
| Ändring (%) | −0,54 | −68,17 | −0,43 | −175,38 | −39,67 | 75,02 | −125,83 | 2 142,32 | −130,35 | −107,57 | −979,30 | 556,14 | −89,79 | −81,87 | 681,30 | −76,03 | −251,73 | −54,67 | 88,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
