Kassaflödesanalys (TTM)
China World Trade Center Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 466 | 1 407 | 1 531 | 1 713 | 1 804 | 1 780 | 1 901 | 1 807 | 1 858 | 1 824 | 1 781 | 1 910 | 1 859 | 1 919 | 1 901 | 1 868 | 1 805 | 1 796 | 1 745 |
| Ändring (%) | −4,09 | 8,82 | 11,90 | 5,35 | −1,34 | 6,77 | −4,94 | 2,87 | −1,84 | −2,37 | 7,22 | −2,68 | 3,23 | −0,92 | −1,71 | −3,42 | −0,46 | −2,86 | |
| % av kassaflödet | 231,58 | 223,31 | 196,08 | 290,05 | 167,91 | 160,87 | 150,33 | 378,27 | 368,62 | 373,16 | 390,96 | 193,89 | 370,15 | 340,42 | 372,76 | −1 499,60 | −1 401,62 | −1 422,27 | −1 292,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −306 | −271 | −246 | −220 | −201 | −143 | −105 | −101 | −82 | −70 | −67 | −69 | −71 | −65 | −57 | −60 | −63 | −64 | −72 |
| Ändring (%) | −11,58 | −9,23 | −10,56 | −8,48 | −29,18 | −26,29 | −4,05 | −18,80 | −14,22 | −4,71 | 2,69 | 3,65 | −8,95 | −12,69 | 6,72 | 4,09 | 1,20 | 13,57 | |
| % av kassaflödet | −48,38 | −43,01 | −31,50 | −37,24 | −18,73 | −12,88 | −8,31 | −21,11 | −16,24 | −14,36 | −14,69 | −6,98 | −14,18 | −11,50 | −11,10 | 48,49 | 48,84 | 50,39 | 53,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −527 | −506 | −504 | −902 | −529 | −531 | −531 | −1 228 | −1 272 | −1 265 | −1 258 | −856 | −1 285 | −1 290 | −1 334 | −1 933 | −1 870 | −1 859 | −1 808 |
| Ändring (%) | −3,97 | −0,32 | 79,01 | −41,40 | 0,47 | 0,03 | 131,14 | 3,58 | −0,55 | −0,54 | −31,99 | 50,17 | 0,36 | 3,45 | 44,85 | −3,22 | −0,62 | −2,76 | |
| % av kassaflödet | −83,15 | −80,28 | −64,57 | −152,79 | −49,20 | −48,00 | −42,03 | −257,15 | −252,34 | −258,81 | −276,23 | −86,89 | −255,96 | −228,85 | −261,64 | 1 551,14 | 1 452,78 | 1 471,87 | 1 339,22 |
| Kassaflöde | 633 | 630 | 781 | 591 | 1 075 | 1 107 | 1 264 | 478 | 504 | 489 | 456 | 985 | 502 | 564 | 510 | −125 | −129 | −126 | −135 |
| Ändring (%) | −0,53 | 23,94 | −24,35 | 81,97 | 2,98 | 14,25 | −62,22 | 5,56 | −3,03 | −6,82 | 116,20 | −49,02 | 12,25 | −9,52 | −124,43 | 3,34 | −1,91 | 6,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
