Kassaflödesanalys (TTM)
CICC GLP Warehouse Logistics Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 190 | 250 | 237 | 232 | 227 | 246 | 264 | 276 | 288 | 290 | 292 | 271 | 250 |
| Ändring (%) | 31,63 | −5,14 | −2,04 | −2,09 | 8,11 | 7,50 | 4,49 | 4,30 | 0,77 | 0,77 | −7,18 | −7,74 | |
| % av kassaflödet | 481,85 | −2,71 | 857,35 | 32,32 | 16,13 | 33,40 | 421,47 | −43,06 | −21,41 | −43,17 | 62 560,66 | −460,07 | −211,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −4 526 | −3 | 91 | 185 | −303 | −790 | −888 | −986 | −499 | −13 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 13 069,10 | −99,94 | −3 331,18 | 103,09 | −263,56 | 161,14 | 12,39 | 11,03 | −49,36 | −97,46 | −9,60 | −10,62 | |
| % av kassaflödet | −87,27 | 49,07 | −10,20 | 12,69 | 13,14 | −41,14 | −1 261,22 | 138,61 | 73,36 | 74,33 | −2 712,77 | 19,43 | 8,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −116 | −4 947 | −206 | 395 | 996 | 793 | 589 | −28 | −646 | −462 | −279 | −319 | −358 |
| Ändring (%) | 4 160,35 | −95,83 | −291,23 | 152,29 | −20,44 | −25,69 | −104,84 | 2 167,42 | −28,39 | −39,64 | 14,21 | 12,44 | |
| % av kassaflödet | −294,86 | 53,63 | −747,15 | 54,99 | 70,72 | 107,74 | 939,75 | 4,44 | 48,04 | 68,83 | −59 747,89 | 540,64 | 302,75 |
| Kassaflöde | 39 | −9 224 | 28 | 718 | 1 409 | 736 | 63 | −641 | −1 344 | −672 | 0 | −59 | −118 |
| Ändring (%) | −23 523,69 | −100,30 | 2 498,46 | 96,15 | −47,78 | −91,48 | −1 122,66 | 109,78 | −50,02 | −100,07 | −12 721,23 | 100,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
