508001 Kassaflödesanalys - TTM - Zheshang Securities Zhejiang Expressway

Kassaflödesanalys (TTM)

Zheshang Securities Zhejiang Expressway Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	427	495	563	389	431	473	485	496	507	518	520	522	486	449
Ändring (%)		16,03	13,81	−31,05	10,91	9,84	2,43	2,37	2,13	2,09	0,44	0,44	−6,97	−7,49
% av kassaflödet	−6,59	−10,40	−18,47	−160,89	−794,13	356,01	366,68	377,47	167,44	109,18	406,04	−239,52	−150,98	−105,62

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 280	−2 343	−1 405	−73	−63	−54	−41	−28	−31	−34	−44	−53	−53	−52
Ändring (%)		−28,58	−40,01	−94,79	−13,48	−15,58	−23,83	−31,29	10,51	9,51	28,31	22,07	−1,08	−1,09
% av kassaflödet	50,68	49,19	46,05	30,35	116,84	−40,26	−30,84	−21,31	−10,23	−7,15	−33,98	24,36	16,33	12,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 619	−2 915	−2 210	−557	−422	−287	−312	−337	−173	−10	−348	−687	−755	−823
Ändring (%)		−19,47	−24,18	−74,81	−24,24	−31,99	8,71	8,01	−48,58	−94,46	3 529,92	97,25	9,88	8,99
% av kassaflödet	55,92	61,20	72,42	230,54	777,29	−215,75	−235,85	−256,16	−57,21	−2,02	−272,05	315,16	234,65	193,40

Kassaflöde	−6 473	−4 762	−3 052	−241	−54	133	132	131	303	474	128	−218	−322	−425
Ändring (%)		−26,43	−35,92	−92,09	−77,53	−345,01	−0,55	−0,56	130,25	56,57	−72,99	−270,27	47,58	32,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zheshang Securities Zhejiang Expressway - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)