Kassaflödesanalys (TTM)
Zerun Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 26 | 30 | 181 | 114 | 133 | 69 | 5 | 11 | −61 |
| Ändring (%) | 85,76 | 17,72 | 498,24 | −37,28 | 17,21 | −48,05 | −92,51 | 120,68 | −636,13 | |
| % av kassaflödet | 196,55 | −264,05 | 34,90 | 97,33 | 75,14 | 70,44 | 92,38 | −13,19 | 14,46 | −11,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −13 | −22 | −54 | −62 | −56 | −64 | −73 | −51 | −42 |
| Ändring (%) | −33,90 | 65,20 | 145,40 | 14,68 | −10,15 | 15,68 | 13,55 | −30,49 | −16,72 | |
| % av kassaflödet | −285,12 | 136,30 | −25,28 | −28,92 | −40,82 | −29,34 | −85,69 | 185,40 | −64,01 | −7,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | −21 | 74 | 59 | 100 | 109 | 64 | 18 | 109 | 645 |
| Ändring (%) | −252,37 | −453,75 | −20,70 | 69,31 | 9,58 | −41,70 | −71,54 | 502,36 | 490,81 | |
| % av kassaflödet | 195,16 | 215,06 | 85,42 | 31,58 | 65,81 | 57,68 | 84,89 | −46,03 | 137,73 | 118,05 |
| Kassaflöde | 7 | −10 | 87 | 186 | 151 | 189 | 75 | −39 | 79 | 546 |
| Ändring (%) | −238,27 | −990,64 | 114,51 | −18,76 | 25,03 | −60,39 | −152,48 | −301,33 | 589,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
