Kassaflödesanalys (TTM)
Alnera Aluminium Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −77 | −91 | −803 | −1 079 | −948 | −487 | −458 | −422 | −388 |
| Ändring (%) | 18,32 | 783,49 | 34,39 | −12,11 | −48,64 | −6,01 | −7,80 | −8,02 | |
| % av kassaflödet | −6 076,46 | −2 538,27 | −17 585,43 | −6 115,54 | −1 609,91 | −36 121,31 | −148,40 | −3 762,18 | −3 302,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −26 | −208 | −198 | −155 | −252 | −307 | −468 | −434 |
| Ändring (%) | 16,75 | 704,50 | −4,75 | −21,86 | 63,14 | 21,91 | 52,29 | −7,36 | |
| % av kassaflödet | −1 748,70 | −720,79 | −4 547,23 | −1 120,84 | −262,32 | −18 696,81 | −99,63 | −4 171,83 | −3 688,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 100 | 120 | 1 015 | 1 294 | 1 162 | 740 | 1 073 | 901 | 833 |
| Ändring (%) | 20,06 | 744,03 | 27,52 | −10,24 | −36,26 | 44,98 | −16,05 | −7,52 | |
| % av kassaflödet | 7 925,16 | 3 359,06 | 22 232,65 | 7 336,38 | 1 972,22 | 54 918,12 | 348,03 | 8 034,01 | 7 091,43 |
| Kassaflöde | 1 | 4 | 5 | 18 | 59 | 1 | 308 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | 183,25 | 27,52 | 286,44 | 233,88 | −97,71 | 22 778,39 | −96,36 | 4,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
