Kassaflödesanalys (TTM)
Shandong University Electric Power Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 104 | 87 | 27 | 180 | 193 | 227 | 189 | 152 | 132 | 166 |
| Ändring (%) | −16,23 | −69,01 | 570,67 | 7,11 | 17,62 | −16,62 | −19,93 | −12,84 | 25,27 | |
| % av kassaflödet | 132,73 | −885,95 | −43,95 | 161,40 | 149,62 | 125,00 | 125,12 | 125,29 | 113,81 | 110,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −63 | −38 | −33 | −43 | −37 | −32 | −27 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 742,25 | −39,08 | −14,62 | 30,44 | −14,13 | −13,32 | −15,36 | −54,77 | 2,51 | |
| % av kassaflödet | −9,57 | 642,15 | 62,61 | −29,27 | −33,05 | −20,16 | −20,97 | −22,20 | −10,47 | −8,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 | −34 | −50 | −36 | −21 | −9 | −6 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 86,31 | 47,81 | −27,87 | −40,41 | −58,85 | −28,72 | −40,30 | 3,86 | −24,12 | |
| % av kassaflödet | −23,16 | 343,80 | 81,34 | −32,12 | −16,57 | −4,84 | −4,14 | −3,09 | −3,35 | −1,97 |
| Kassaflöde | 78 | −10 | −61 | 112 | 129 | 182 | 151 | 121 | 116 | 150 |
| Ändring (%) | −112,55 | 524,79 | −282,61 | 15,54 | 40,78 | −16,69 | −20,04 | −4,05 | 29,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
