Kassaflödesanalys (TTM)
Reach Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 12 | 93 | 93 | 94 | 97 | 91 | 88 | 98 | 102 |
| Ändring (%) | −28,52 | 662,42 | 0,17 | 1,13 | 2,80 | −5,79 | −3,45 | 10,97 | 3,99 | |
| % av kassaflödet | −327,45 | −386,84 | 224,78 | 625,84 | 981,32 | 40,13 | 105,44 | 83,29 | 106,67 | −1 867,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −12 | −19 | −26 | −57 | −129 | −287 | −301 | −301 | −73 |
| Ändring (%) | −8,80 | 65,41 | 35,02 | 119,55 | 125,71 | 123,20 | 4,66 | 0,25 | −75,62 | |
| % av kassaflödet | 244,69 | 368,84 | −46,50 | −174,52 | −594,09 | −53,34 | −332,05 | −284,34 | −328,98 | 1 349,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −3 | −33 | −53 | −29 | 272 | 281 | 318 | 294 | −36 |
| Ändring (%) | −69,62 | 1 138,71 | 58,56 | −45,56 | −1 043,42 | 3,28 | 13,01 | −7,57 | −112,10 | |
| % av kassaflödet | 170,51 | 85,62 | −80,83 | −356,24 | −300,70 | 112,84 | 325,04 | 300,55 | 320,62 | 653,06 |
| Kassaflöde | −5 | −3 | 41 | 15 | 10 | 241 | 86 | 106 | 92 | −5 |
| Ändring (%) | −39,50 | −1 412,11 | −64,02 | −35,51 | 2 414,04 | −64,15 | 22,22 | −13,36 | −105,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
