Kassaflödesanalys (TTM)
Dalian Dalicap Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 48 | 204 | 225 | 162 | 111 | 109 | 96 | 109 | 141 |
| Ändring (%) | −42,03 | 321,87 | 10,62 | −27,89 | −31,82 | −1,21 | −11,89 | 12,61 | 29,51 | |
| % av kassaflödet | 52,10 | −302,10 | 102,39 | 40,35 | 34,13 | 37,64 | 35,24 | −119,21 | −339,43 | 127,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −55 | −146 | −55 | −53 | −34 | −34 | −17 | −17 | −16 | −6 |
| Ändring (%) | 167,52 | −62,27 | −4,49 | −34,65 | −2,15 | −50,63 | 4,42 | −8,22 | −64,21 | |
| % av kassaflödet | −34,11 | 912,81 | −27,67 | −9,41 | −7,22 | −11,42 | −5,34 | 21,42 | 49,72 | −5,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 135 | 82 | 40 | 385 | 346 | 217 | 218 | −161 | −125 | −26 |
| Ändring (%) | −39,04 | −50,86 | 851,13 | −10,16 | −37,25 | 0,47 | −173,76 | −22,17 | −79,60 | |
| % av kassaflödet | 84,52 | −515,35 | 20,35 | 68,94 | 72,65 | 73,74 | 70,22 | 198,84 | 391,30 | −23,21 |
| Kassaflöde | 160 | −16 | 199 | 558 | 476 | 294 | 310 | −81 | −32 | 110 |
| Ändring (%) | −110,00 | −1 344,70 | 180,69 | −14,75 | −38,17 | 5,51 | −126,05 | −60,45 | −443,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
