Kassaflödesanalys (TTM)
Chongqing Polycomp International Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 036 | 2 703 | 922 | 513 | 549 | 684 | 1 020 | 1 057 | 1 701 | 2 002 | 2 071 |
| Ändring (%) | 160,84 | −65,88 | −44,38 | 7,11 | 24,60 | 49,10 | 3,59 | 60,95 | 17,67 | 3,46 | |
| % av kassaflödet | −2 180,85 | 378,65 | 214,43 | −451,20 | 37,36 | 43,89 | 661,35 | 1 740,20 | −93,16 | −115,34 | −237,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −719 | −2 185 | −1 529 | −1 269 | −1 589 | −1 338 | −1 538 | −1 445 | −1 148 | −1 243 | −1 142 |
| Ändring (%) | 203,88 | −30,00 | −17,04 | 25,25 | −15,78 | 14,88 | −6,04 | −20,55 | 8,28 | −8,15 | |
| % av kassaflödet | 1 513,35 | −306,11 | −355,65 | 1 116,31 | −108,09 | −85,83 | −996,54 | −2 378,39 | 62,85 | 71,60 | 131,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −338 | 255 | 907 | 594 | 2 483 | 2 186 | 671 | 429 | −2 378 | −2 499 | −1 805 |
| Ändring (%) | −175,45 | 255,72 | −34,54 | 318,07 | −11,96 | −69,28 | −36,04 | −653,71 | 5,07 | −27,76 | |
| % av kassaflödet | 711,49 | 35,73 | 210,97 | −522,47 | 168,86 | 140,16 | 435,19 | 707,00 | 130,20 | 143,94 | 207,16 |
| Kassaflöde | −48 | 714 | 430 | −114 | 1 470 | 1 559 | 154 | 61 | −1 826 | −1 736 | −871 |
| Ändring (%) | −1 602,31 | −39,75 | −126,43 | −1 393,56 | 6,07 | −90,11 | −60,63 | −3 106,67 | −4,96 | −49,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
