Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 | 154 | 32 | 245 | 273 | 81 | 170 | 116 | 63 | 98 | 59 | 124 |
| Ändring (%) | 61,76 | −79,02 | 656,86 | 11,67 | −70,44 | 110,49 | −31,93 | −45,70 | 55,95 | −39,38 | 108,18 | |
| % av kassaflödet | 24,32 | −91,78 | 258,79 | 252,63 | 12,87 | 4,07 | 8,39 | 6,05 | −31,71 | −4,59 | −21,77 | −57,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | 50 | −54 | −126 | −140 | −97 | −110 | −133 | −149 | −2 155 | −254 | −266 |
| Ändring (%) | 200,22 | −209,27 | 131,29 | 11,71 | −31,09 | 14,11 | 20,87 | 11,74 | 1 345,52 | −88,22 | 4,89 | |
| % av kassaflödet | 4,23 | −29,61 | −434,76 | −129,70 | −6,61 | −4,88 | −5,44 | −6,97 | 75,20 | 100,99 | 92,99 | 122,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 284 | −371 | 27 | −26 | 1 990 | 1 999 | 1 966 | 1 932 | −106 | −78 | −80 | −72 |
| Ändring (%) | −230,38 | −107,17 | −196,43 | −7 871,97 | 0,45 | −1,66 | −1,72 | −105,50 | −26,27 | 1,81 | −9,37 | |
| % av kassaflödet | 72,53 | 220,63 | 212,50 | −26,43 | 93,71 | 100,78 | 96,96 | 100,90 | 53,59 | 3,67 | 29,21 | 33,38 |
| Kassaflöde | 392 | −168 | 12 | 97 | 2 124 | 1 984 | 2 027 | 1 915 | −198 | −2 134 | −273 | −217 |
| Ändring (%) | −142,86 | −107,44 | 675,30 | 2 092,02 | −6,60 | 2,21 | −5,55 | −110,35 | 976,39 | −87,21 | −20,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
