Kassaflödesanalys (TTM)
Tianjin Guoan Mengguli New Materials Science & Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 155 | −32 | −109 | −14 | 81 | 214 | 17 | 39 | 140 | −131 | 351 | 256 | 185 | 470 | 115 | 226 | 116 |
| Ändring (%) | −120,77 | 239,57 | −87,04 | −671,54 | 165,27 | −91,90 | 121,90 | 264,16 | −193,67 | −367,05 | −27,00 | −27,64 | 153,59 | −75,59 | 96,98 | −48,75 | |
| % av kassaflödet | −496,91 | 247,25 | 333,35 | −895,32 | 225,20 | 187,83 | 31,62 | 84,00 | 76,99 | −269,57 | 231,70 | 656,34 | −151,29 | 2 818,66 | −126,23 | 561,61 | 638,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −134 | −247 | −193 | −177 | −161 | −138 | −117 | −99 | −55 | −46 | −26 | −19 | −56 | −73 | −81 | −69 | −47 |
| Ändring (%) | 84,12 | −21,98 | −8,17 | −8,90 | −14,44 | −15,34 | −15,11 | −44,44 | −15,59 | −45,02 | −25,51 | 195,25 | 30,54 | 10,82 | −15,14 | −31,65 | |
| % av kassaflödet | 430,73 | 1 899,48 | 588,40 | −11 196,39 | −448,88 | −120,75 | −212,43 | −215,86 | −30,18 | −95,24 | −16,85 | −48,71 | 45,82 | −439,42 | 89,34 | −171,24 | −259,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −52 | 266 | 269 | 193 | 116 | 38 | 154 | 106 | 97 | 227 | −174 | −198 | −252 | −380 | −125 | −117 | −51 |
| Ändring (%) | −614,23 | 1,12 | −28,40 | −39,67 | −67,65 | 310,41 | −31,02 | −8,85 | 133,78 | −176,77 | 13,91 | 27,06 | 50,99 | −67,26 | −6,09 | −56,71 | |
| % av kassaflödet | 166,18 | −2 046,72 | −821,75 | 12 191,57 | 323,68 | 32,93 | 280,81 | 231,87 | 53,19 | 464,81 | −114,84 | −507,61 | 205,47 | −2 279,20 | 136,90 | −290,38 | −278,70 |
| Kassaflöde | −31 | −13 | −33 | 2 | 36 | 114 | 55 | 46 | 182 | 49 | 152 | 39 | −123 | 17 | −91 | 40 | 18 |
| Ändring (%) | −58,25 | 151,86 | −104,83 | 2 172,23 | 218,05 | −51,88 | −16,46 | 297,31 | −73,25 | 210,70 | −74,23 | −413,90 | −113,61 | −645,11 | −144,27 | −54,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
