Kassaflödesanalys (TTM)
Keystone Electrical (Zhejiang) Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 | 31 | 95 | 86 | 103 | 99 | 69 | 71 | 66 | 24 | 52 | −19 |
| Ändring (%) | −60,29 | 203,11 | −8,76 | 19,73 | −4,56 | −30,51 | 3,98 | −7,49 | −63,72 | 119,33 | −136,09 | |
| % av kassaflödet | 174,86 | −104,07 | 124,55 | 20,74 | 26,03 | 26,63 | 22,05 | −35,03 | −35,43 | −9,93 | −26,70 | 17,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −20 | −5 | −2 | −4 | −20 | −50 | −212 | −224 | −231 | −215 | −55 |
| Ändring (%) | 35,87 | −76,50 | −63,79 | 110,76 | 472,39 | 147,19 | 324,31 | 6,00 | 2,96 | −6,85 | −74,62 | |
| % av kassaflödet | −32,17 | 65,51 | −6,08 | −0,40 | −0,89 | −5,45 | −16,05 | 104,02 | 120,53 | 95,84 | 109,48 | 50,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −19 | −42 | −14 | 332 | 297 | 292 | 292 | −62 | −26 | −33 | −33 | −35 |
| Ändring (%) | 116,60 | −66,24 | −2 463,00 | −10,35 | −1,79 | 0,07 | −121,04 | −57,51 | 27,12 | −0,10 | 5,67 | |
| % av kassaflödet | −42,69 | 138,56 | −18,47 | 79,66 | 74,86 | 78,82 | 94,02 | 30,22 | 14,03 | 13,78 | 16,88 | 32,43 |
| Kassaflöde | 45 | −30 | 76 | 417 | 397 | 371 | 311 | −204 | −186 | −241 | −197 | −108 |
| Ändring (%) | −166,73 | −353,26 | 447,94 | −4,60 | −6,72 | −16,10 | −165,45 | −8,52 | 29,49 | −18,46 | −45,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
