301391 Kassaflödesanalys - TTM - Colorlight Cloud Tech Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Colorlight Cloud Tech Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12	63	132	69	40	12	−49	5	−56	−100	−88	−143	−17	108
Ändring (%)		−609,86	110,70	−48,13	−41,08	−69,49	−495,12	−109,83	−1 262,12	78,80	−12,17	63,87	−88,35	−743,27
% av kassaflödet	−6,96	267,40	326,17	13,78	7,52	5,34	−10,46	−0,93	37,93	31,59	20,70	−106,75	16,19	34,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−5	−84	−1 087	−1 009	−1 247	−979	−449	−47	−166	−218	318	127	379
Ändring (%)		−46,57	1 490,71	1 196,26	−7,22	23,64	−21,53	−54,10	−89,46	250,94	31,43	−245,40	−59,88	197,44
% av kassaflödet	−5,57	−22,43	−206,52	−217,99	−187,44	−539,43	−209,83	86,85	32,23	52,68	51,66	236,37	−123,42	120,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	200	−34	−7	1 517	1 506	1 466	1 494	−73	−44	−49	−116	−40	−215	−173
Ändring (%)		−116,89	−77,91	−20 472,89	−0,72	−2,69	1,90	−104,87	−39,89	12,14	136,69	−65,21	431,89	−19,53
% av kassaflödet	112,71	−143,40	−18,33	304,17	279,85	633,92	320,21	14,06	29,75	15,54	27,44	−30,05	207,99	−54,97

Kassaflöde	177	24	41	499	538	231	466	−517	−147	−315	−423	134	−103	314
Ändring (%)		−86,72	72,74	1 128,04	7,90	−57,04	101,72	−210,90	−71,60	114,69	34,04	−131,78	−176,83	−404,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Colorlight Cloud Tech Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)