Kassaflödesanalys (TTM)
Ziel Home Furnishing Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −207 | 265 | 988 | 1 547 | 1 508 | 1 499 | 1 679 | 1 717 | 1 930 | 2 294 | 2 542 | 2 849 |
| Ändring (%) | −227,74 | 272,96 | 56,54 | −2,52 | −0,57 | 12,00 | 2,28 | 12,37 | 18,88 | 10,81 | 12,07 | |
| % av kassaflödet | −448,60 | 91,58 | 535,49 | 126,51 | 493,54 | −1 275,18 | −892,43 | −166,97 | −468,84 | −1 666,23 | 54 459,87 | −2 546,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 | −147 | −252 | −633 | −1 315 | −1 621 | −1 546 | −1 012 | −585 | −244 | −150 | −447 |
| Ändring (%) | −13,00 | 71,32 | 151,35 | 107,76 | 23,29 | −4,62 | −34,53 | −42,23 | −58,30 | −38,37 | 197,43 | |
| % av kassaflödet | −365,40 | −50,80 | −136,46 | −51,76 | −430,40 | 1 378,89 | 821,79 | 98,41 | 142,08 | 177,13 | −3 220,16 | 399,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 428 | 187 | −568 | 285 | 120 | −5 | −332 | −1 742 | −1 793 | −2 181 | −2 392 | −2 514 |
| Ändring (%) | −56,19 | −403,30 | −150,18 | −57,87 | −103,88 | 7 019,25 | 424,64 | 2,90 | 21,66 | 9,67 | 5,11 | |
| % av kassaflödet | 925,03 | 64,76 | −307,94 | 23,32 | 39,32 | 3,97 | 176,50 | 169,38 | 435,56 | 1 584,08 | −51 243,72 | 2 247,73 |
| Kassaflöde | 46 | 289 | 185 | 1 223 | 305 | −118 | −188 | −1 028 | −412 | −138 | 5 | −112 |
| Ändring (%) | 525,74 | −36,22 | 562,63 | −75,01 | −138,48 | 60,03 | 446,68 | −59,98 | −66,55 | −103,39 | −2 496,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
