Kassaflödesanalys (TTM)
Rongcheer Industrial Technology (Suzhou) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 70 | −1 | 7 | 65 | 9 | 96 | 71 | 6 | −25 | −119 | −72 | 22 | 13 | 66 | 50 | −9 |
| Ändring (%) | −101,13 | −983,53 | 825,01 | −85,42 | 912,23 | −26,06 | −90,99 | −493,36 | 375,90 | −39,31 | −130,38 | −41,87 | 418,04 | −24,29 | −117,42 | |
| % av kassaflödet | 70,08 | 2,07 | −33,12 | 298,16 | −61,78 | 136,20 | 213,44 | 2,37 | −2,95 | −16,63 | −10,01 | 5,27 | −2,49 | −965,96 | −12,68 | 2,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | −45 | −44 | −50 | −32 | −27 | −36 | −607 | −35 | −76 | −22 | 456 | −437 | 24 | −429 | −343 |
| Ändring (%) | −367,79 | −2,38 | 12,67 | −36,10 | −13,85 | 29,46 | 1 609,02 | −94,28 | 119,32 | −71,36 | −2 194,17 | −195,68 | −105,57 | −1 865,26 | −20,14 | |
| % av kassaflödet | 16,84 | 117,87 | 208,70 | −228,83 | 207,83 | −38,99 | −106,99 | −225,35 | −4,08 | −10,60 | −3,01 | 109,16 | 85,04 | −354,04 | 108,38 | 97,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 8 | 16 | 5 | 5 | −0 | −4 | 870 | 910 | 914 | 818 | −60 | −89 | −98 | −18 | −1 |
| Ändring (%) | −40,22 | 106,51 | −71,52 | 4,85 | −100,45 | 16 095,88 | −24 303,91 | 4,59 | 0,45 | −10,51 | −107,37 | 46,89 | 10,87 | −82,02 | −96,14 | |
| % av kassaflödet | 13,19 | −20,61 | −77,20 | 21,40 | −31,89 | −0,03 | −10,83 | 323,05 | 107,06 | 127,26 | 112,96 | −14,42 | 17,25 | 1 429,95 | 4,46 | 0,19 |
| Kassaflöde | 100 | −38 | −21 | 22 | −15 | 70 | 33 | 269 | 850 | 718 | 724 | 418 | −513 | −7 | −396 | −352 |
| Ändring (%) | −138,25 | −44,87 | −202,76 | −170,35 | −559,18 | −52,82 | 711,36 | 215,59 | −15,50 | 0,83 | −42,26 | −222,82 | −98,66 | 5 666,47 | −11,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
