Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 150 | 73 | −5 | 3 | −106 | 43 | 19 | 39 | 316 | 236 | 184 | 177 | 268 | 248 | 256 | 212 | 182 | 412 |
| Ändring (%) | −51,52 | −106,29 | −159,99 | −3 948,75 | −140,90 | −55,08 | 101,02 | 711,64 | −25,49 | −22,10 | −3,77 | 51,83 | −7,71 | 3,55 | −17,11 | −14,15 | 125,84 | |
| % av kassaflödet | 207,60 | −298,53 | 3,78 | −8,71 | 88,20 | 312,15 | −28,88 | −55,31 | 15,09 | 12,66 | 9,74 | 10,66 | 195,02 | 2 834,21 | −47,23 | −38,18 | −33,08 | −108,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −64 | −77 | −98 | −110 | −97 | −93 | −76 | −56 | −67 | −53 | −72 | −81 | −84 | −500 | −523 | −522 | −542 |
| Ändring (%) | 24,98 | 19,99 | 27,65 | 12,05 | −11,21 | −4,78 | −17,80 | −26,54 | 20,11 | −20,74 | 34,58 | 13,25 | 3,43 | 495,32 | 4,55 | −0,16 | 3,78 | |
| % av kassaflödet | −70,70 | 262,12 | 63,33 | 310,62 | 91,58 | −703,77 | 138,02 | 108,09 | −2,67 | −3,61 | −2,83 | −4,33 | −59,01 | −961,22 | 92,09 | 93,92 | 94,62 | 142,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −33 | −40 | 71 | 103 | 76 | 4 | −37 | 1 832 | 1 672 | 1 745 | 1 544 | −63 | −155 | −293 | −264 | −227 | −266 |
| Ändring (%) | 26,29 | 20,81 | −275,02 | 46,32 | −25,89 | −94,30 | −938,76 | −5 113,46 | −8,73 | 4,34 | −11,53 | −104,08 | 145,93 | 89,21 | −9,71 | −14,04 | 16,96 | |
| % av kassaflödet | −36,54 | 136,89 | 33,30 | −223,95 | −86,22 | 553,00 | −6,49 | 51,87 | 87,38 | 89,82 | 92,59 | 93,16 | −45,76 | −1 772,42 | 53,97 | 47,53 | 41,22 | 70,09 |
| Kassaflöde | 72 | −24 | −121 | −31 | −120 | 14 | −67 | −70 | 2 097 | 1 862 | 1 884 | 1 657 | 138 | 9 | −543 | −556 | −552 | −379 |
| Ändring (%) | −133,71 | 396,64 | −73,98 | 280,05 | −111,56 | −585,52 | 4,97 | −3 075,65 | −11,20 | 1,21 | −12,07 | −91,70 | −93,65 | −6 314,02 | 2,52 | −0,89 | −31,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
